工银可转债优选债券C基金净值查询(005946)
今天最新净值
1.0603
0.0060 0.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0861
0.0088 0.8207%
- 累计净值：1.0603
- 成立日期：2018-07-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7780亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵 周颖辉 黄诗原
近一周,工银可转债优选债券C(005946)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0113 |
1.05% |
| 2024-04-25 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0137 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.0859 |
1.0859 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0186 |
-1.68% |
