基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

工银国际原油(QDII-LOF-FOF) - 基金主页(代码:164815)

今天最新净值 0.7244 -0.0035 -0.4808%
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-29 14:35:01
  • 累计净值:0.7244
  • 成立日期:2013-05-28
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.023亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:0.2778亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.67% -2.26% -9.35% -11.41% -9.12% -17.05% -30.33% -27.75%
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)(164815)基金档案
基金代码 164815 基金简称 原油LOF 基金全称 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2013-04-18 成立日期 2013-05-28 基金类型 QDII
基金经理 赵栩 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 0.2100亿 最近份额 0.2778亿 成立份额 4.023亿份
管理费率 0.90% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(人民币) 1.1167 0.1200%
H股ETF 1.1186 0.1074%
恒生H股 0.7656 -0.0400%
恒生中企 0.8928 -0.0600%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1567 -0.1300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1567 -0.1300%
添富恒生 1.0290 -0.3900%
恒生ETF 1.3080 -0.4415%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.1876 -0.6882%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1876 -0.6900%