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海富通大中华混合(QDII) - 基金主页(代码:519602)

今天最新净值 1.1610 0.0180 1.3657% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.1610
  • 成立日期:2011-01-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.218亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:9.2560亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.61% 1.91% 8.09% 12.93% 32.02% 8.97% 51.30% 33.60%
海富通大中华混合(QDII)(519602)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.3360 1.3657%
2020-01-16 1.3180 0.6875%
2020-01-15 1.3090 -1.5049%
2020-01-14 1.3290 1.2957%
2020-01-13 1.3120 0.0763%
2020-01-10 1.3110 2.1824%
海富通大中华混合(QDII)(519602)基金档案
基金代码 519602 基金简称 海富通大中华混合(QDII) 基金全称 海富通大中华精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-12-20 成立日期 2011-01-27 基金类型 QDII
基金经理 杨铭 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 9.3300亿 最近份额 9.2560亿 成立份额 8.218亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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