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海富通大中华混合(QDII)基金净值查询(519602)

今天最新净值 1.5100 -0.0390 -2.3839% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.5100
  • 成立日期:2011-01-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.218亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.2902亿
近一季海富通大中华混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通大中华混合(QDII)(519602)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-07 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.5970 1.5970 1.6360 1.6360 -0.0390 -2.3839%
2020-07-06 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.6360 1.6360 1.5820 1.5820 0.0540 3.4134%
2020-07-03 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.5820 1.5820 1.5470 1.5470 0.0350 2.2624%
2020-07-02 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.5470 1.5470 1.5010 1.5010 0.0460 3.0646%
2020-07-01 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.5010 1.5010 1.5030 1.5030 -0.0020 -0.1331%
2020-06-30 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.5030 1.5030 1.5100 1.5100 -0.0070 -0.4636%
2020-06-29 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.5100 1.5100 1.5240 1.5240 -0.0140 -0.9186%
2020-06-24 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.5240 1.5240 1.4930 1.4930 0.0310 2.0764%
2020-06-23 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4930 1.4930 1.4680 1.4680 0.0250 1.7030%
2020-06-22 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4680 1.4680 1.4490 1.4490 0.0190 1.3112%
2020-06-19 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4490 1.4490 1.4350 1.4350 0.0140 0.9756%
2020-06-18 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4350 1.4350 1.4270 1.4270 0.0080 0.5606%
2020-06-17 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4270 1.4270 1.4240 1.4240 0.0030 0.2107%
2020-06-16 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4240 1.4240 1.3670 1.3670 0.0570 4.1697%
2020-06-15 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3670 1.3670 1.3820 1.3820 -0.0150 -1.0854%
2020-06-12 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3820 1.3820 1.3680 1.3680 0.0140 1.0234%
2020-06-11 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3680 1.3680 1.3910 1.3910 -0.0230 -1.6535%
2020-06-10 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3910 1.3910 1.3860 1.3860 0.0050 0.3608%
2020-06-09 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3860 1.3860 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000%
2020-06-08 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3860 1.3860 1.4050 1.4050 -0.0190 -1.3523%
2020-06-05 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4050 1.4050 1.3940 1.3940 0.0110 0.7891%
2020-06-04 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3940 1.3940 1.4080 1.4080 -0.0140 -0.9943%
2020-06-03 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4080 1.4080 1.3990 1.3990 0.0090 0.6433%
2020-06-02 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3990 1.3990 1.3980 1.3980 0.0010 0.0715%
2020-06-01 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3980 1.3980 1.3650 1.3650 0.0330 2.4176%
2020-05-29 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3650 1.3650 1.3430 1.3430 0.0220 1.6381%
2020-05-28 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3430 1.3430 1.3540 1.3540 -0.0110 -0.8124%
2020-05-27 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3540 1.3540 1.3730 1.3730 -0.0190 -1.3838%
2020-05-26 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3730 1.3730 1.3690 1.3690 0.0040 0.2922%
2020-05-25 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3690 1.3690 1.3640 1.3640 0.0050 0.3666%
2020-05-22 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3640 1.3640 1.4000 1.4000 -0.0360 -2.5714%
2020-05-21 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4000 1.4000 1.4550 1.4550 -0.0550 -3.7801%
2020-05-20 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4550 1.4550 1.4380 1.4380 0.0170 1.1822%
2020-05-19 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4380 1.4380 1.4080 1.4080 0.0300 2.1307%
2020-05-18 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4080 1.4080 1.3950 1.3950 0.0130 0.9319%
2020-05-15 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3950 1.3950 1.3690 1.3690 0.0260 1.8992%
2020-05-14 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3690 1.3690 1.3630 1.3630 0.0060 0.4402%
2020-05-13 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3630 1.3630 1.3520 1.3520 0.0110 0.8136%
2020-05-12 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3520 1.3520 1.3490 1.3490 0.0030 0.2224%
2020-05-11 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3490 1.3490 1.3320 1.3320 0.0170 1.2763%
2020-05-08 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3320 1.3320 1.3250 1.3250 0.0070 0.5283%
2020-05-07 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3250 1.3250 1.3110 1.3110 0.0140 1.0679%
2020-05-06 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3110 1.3110 1.3050 1.3050 0.0060 0.4598%
2020-04-30 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3050 1.3050 1.3070 1.3070 -0.0020 -0.1530%
2020-04-29 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3070 1.3070 1.2950 1.2950 0.0120 0.9266%
2020-04-28 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2950 1.2950 1.2740 1.2740 0.0210 1.6484%
2020-04-27 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2740 1.2740 1.2410 1.2410 0.0330 2.6591%
2020-04-24 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2410 1.2410 1.2520 1.2520 -0.0110 -0.8786%
2020-04-23 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2520 1.2520 1.2400 1.2400 0.0120 0.9677%
2020-04-22 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2400 1.2400 1.2240 1.2240 0.0160 1.3072%
2020-04-21 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2240 1.2240 1.2530 1.2530 -0.0290 -2.3144%
2020-04-20 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2530 1.2530 1.2300 1.2300 0.0230 1.8699%
2020-04-17 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2300 1.2300 1.2230 1.2230 0.0070 0.5724%
2020-04-16 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2230 1.2230 1.2120 1.2120 0.0110 0.9076%
2020-04-15 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2120 1.2120 1.2250 1.2250 -0.0130 -1.0612%
2020-04-14 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2250 1.2250 1.2080 1.2080 0.0170 1.4073%
2020-04-13 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2080 1.2080 1.2090 1.2090 -0.0010 -0.0827%
2020-04-10 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2090 1.2090 1.2120 1.2120 -0.0030 -0.2475%
2020-04-09 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2120 1.2120 1.1960 1.1960 0.0160 1.3378%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通先进制造股票C 1.2555 5.4600%
海富通先进制造股票A 1.2583 5.4600%
海富通股票混合 1.3330 5.3800%
海富通科技创新混合A 1.2581 5.2300%
海富通科技创新混合C 1.2548 5.2200%
海富通风格优势混合 1.0950 3.2000%
海富通创业板增强C 1.6520 3.0400%
海富通创业板增强A 1.6654 3.0400%
海富通领先成长混合 2.1940 3.0000%
海富通研究精选混合C 1.4327 2.9000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2142 0.3700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1790 0.3400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1790 0.3400%
恒生中企 1.0096 0.2700%
H股ETF联接A(人民币) 1.2542 0.1400%
添富恒生 1.1520 0.0900%
长盛环球行业混合(QDII) 1.5900 2.7796%
信诚四国 0.7790 2.3653%
建信新兴 0.9690 1.5723%
H股ETF 1.2635 1.2420%
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