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海富通大中华混合(QDII)基金净值查询(519602)

今天最新净值 1.1610 0.0180 1.3657% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.1610
  • 成立日期:2011-01-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.218亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:9.2560亿
近一季海富通大中华混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通大中华混合(QDII)(519602)基金累计收益率12.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3360 1.3360 1.3180 1.3180 0.0180 1.3657%
2020-01-16 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3180 1.3180 1.3090 1.3090 0.0090 0.6875%
2020-01-15 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3090 1.3090 1.3290 1.3290 -0.0200 -1.5049%
2020-01-14 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3290 1.3290 1.3120 1.3120 0.0170 1.2957%
2020-01-13 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.0763%
2020-01-10 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3110 1.3110 1.2830 1.2830 0.0280 2.1824%
2020-01-09 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779%
2020-01-08 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2840 1.2840 1.2890 1.2890 -0.0050 -0.3879%
2020-01-07 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2890 1.2890 1.3050 1.3050 -0.0160 -1.2261%
2020-01-06 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3050 1.3050 1.2950 1.2950 0.0100 0.7722%
2020-01-02 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2950 1.2950 1.2650 1.2650 0.0300 2.3715%
2019-12-31 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2650 1.2650 1.2680 1.2680 -0.0030 -0.2366%
2019-12-30 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2670 1.2670 1.2520 1.2520 0.0150 1.1981%
2019-12-27 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2520 1.2520 1.2570 1.2570 -0.0050 -0.3978%
2019-12-26 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2570 1.2570 1.2580 1.2580 -0.0010 -0.0795%
2019-12-25 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2580 1.2580 1.2400 1.2400 0.0180 1.4516%
2019-12-24 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.4049%
2019-12-23 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2350 1.2350 1.2450 1.2450 -0.0100 -0.8032%
2019-12-20 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2450 1.2450 1.2550 1.2550 -0.0100 -0.7968%
2019-12-19 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2550 1.2550 1.2560 1.2560 -0.0010 -0.0796%
2019-12-18 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2560 1.2560 1.2360 1.2360 0.0200 1.6181%
2019-12-17 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2360 1.2360 1.2380 1.2380 -0.0020 -0.1616%
2019-12-16 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2380 1.2380 1.2260 1.2260 0.0120 0.9788%
2019-12-13 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2260 1.2260 1.2120 1.2120 0.0140 1.1551%
2019-12-12 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2120 1.2120 1.2040 1.2040 0.0080 0.6645%
2019-12-11 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2040 1.2040 1.2060 1.2060 -0.0020 -0.1658%
2019-12-09 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2060 1.2060 1.2110 1.2110 -0.0050 -0.4129%
2019-12-06 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2110 1.2110 1.2010 1.2010 0.0100 0.8326%
2019-12-05 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2010 1.2010 1.1800 1.1800 0.0210 1.7797%
2019-12-04 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1800 1.1800 1.1850 1.1850 -0.0050 -0.4219%
2019-12-03 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1850 1.1850 1.1830 1.1830 0.0020 0.1691%
2019-12-02 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1830 1.1830 1.1750 1.1750 0.0080 0.6809%
2019-11-29 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1750 1.1750 1.1990 1.1990 -0.0240 -2.0017%
2019-11-28 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1990 1.1990 1.2030 1.2030 -0.0040 -0.3325%
2019-11-27 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2030 1.2030 1.2050 1.2050 -0.0020 -0.1660%
2019-11-26 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2050 1.2050 1.1990 1.1990 0.0060 0.5004%
2019-11-25 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.0835%
2019-11-22 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1980 1.1980 1.1950 1.1950 0.0030 0.2510%
2019-11-21 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1950 1.1950 1.2010 1.2010 -0.0060 -0.4996%
2019-11-20 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2010 1.2010 1.2110 1.2110 -0.0100 -0.8258%
2019-11-19 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2110 1.2110 1.1930 1.1930 0.0180 1.5088%
2019-11-18 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1930 1.1930 1.1900 1.1900 0.0030 0.2521%
2019-11-15 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1900 1.1900 1.1950 1.1950 -0.0050 -0.4184%
2019-11-14 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1950 1.1950 1.1960 1.1960 -0.0010 -0.0836%
2019-11-13 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1960 1.1960 1.2010 1.2010 -0.0050 -0.4163%
2019-11-12 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000%
2019-11-11 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2010 1.2010 1.2350 1.2350 -0.0340 -2.7530%
2019-11-08 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2350 1.2350 1.2470 1.2470 -0.0120 -0.9623%
2019-11-07 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2470 1.2470 1.2390 1.2390 0.0080 0.6457%
2019-11-06 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2390 1.2390 1.2510 1.2510 -0.0120 -0.9592%
2019-11-05 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2510 1.2510 1.2420 1.2420 0.0090 0.7246%
2019-11-04 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2420 1.2420 1.2210 1.2210 0.0210 1.7199%
2019-11-01 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2210 1.2210 1.2110 1.2110 0.0100 0.8258%
2019-10-31 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2110 1.2110 1.2000 1.2000 0.0110 0.9167%
2019-10-30 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2000 1.2000 1.2090 1.2090 -0.0090 -0.7444%
2019-10-29 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2090 1.2090 1.2100 1.2100 -0.0010 -0.0826%
2019-10-28 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2100 1.2100 1.1960 1.1960 0.0140 1.1706%
2019-10-25 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1960 1.1960 1.1870 1.1870 0.0090 0.7582%
2019-10-24 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1870 1.1870 1.1760 1.1760 0.0110 0.9354%
2019-10-23 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1760 1.1760 1.1840 1.1840 -0.0080 -0.6757%
2019-10-22 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1840 1.1840 1.1860 1.1860 -0.0020 -0.1686%
2019-10-21 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1860 1.1860 1.1910 1.1910 -0.0050 -0.4198%
2019-10-18 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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