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海富通大中华精选基金盘中实时估值(519602)

今天最新净值 0.9067 0.0156 1.7500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9067
  • 成立日期:2011-01-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.218亿份
  • 最近份额:1.6264亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:高峥 陶意非
海富通大中华精选基金519602重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴- 0.0000 10.02% -1.40% -0.1403%
00700 腾讯控股 0.0000 9.37% 0.00% 0.0000%
09999 网易-S 0.0000 5.49% -0.07% -0.0038%
09888 百度集团- 0.0000 4.54% -0.96% -0.0436%
01211 比亚迪股份 0.0000 3.58% -2.04% -0.0730%
02318 中国平安 0.0000 3.54% -0.64% -0.0227%
09987 百胜中国 0.0000 3.20% 0.14% 0.0045%
09618 京东集团- 0.0000 2.84% -0.92% -0.0261%
01179 华住集团-S 0.0000 2.68% -3.51% -0.0941%
00168 青岛啤酒股份 0.0000 2.61% -2.27% -0.0592%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.87% -0.4583% 96.55%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
海富通大中华精选基金519602实时估值图
海富通大中华基金519602实时估值图
海富通大中华精选基金动态
海富通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通纯债C 1.1018 0.0102%
海富通纯债A 1.1230 0.0102%
海富通一年定开 1.2487 0.0014%
海富债券C 1.1244 -0.0001%
海富债券A 1.1736 -0.0001%
海富稳固 1.2108 -0.0538%
海富通惠睿精选混合A 1.0970 -0.0683%
海富通惠睿精选混合C 1.0831 -0.0683%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率