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大成恒生综合中小型股指数 - 基金主页(代码:160922)

今天最新净值 0.9050 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9050
  • 成立日期:
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.8900亿
  • 最近资产:0.20亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:冉凌浩
大成恒生综合中小型股指数基金动态
大成恒生综合中小型股指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09987 百胜中国 0.0000 4.67% 1.91%
01088 中国神华 0.0000 1.98% 1.81%
02899 紫金矿业 0.0000 1.57% 2.09%
00168 青岛啤酒股份 0.0000 1.43% 2.37%
02328 中国财险 0.0000 1.37% -1.71%
03800 协鑫科技 0.0000 1.10% 0.79%
00728 中国电信 0.0000 0.97% 2.20%
00019 太古股份公 0.0000 0.95% 0.55%
00788 中国铁塔 0.0000 0.95% 2.25%
01548 金斯瑞生物 0.0000 0.92% 1.55%
大成恒生综合中小型股指数(160922)基金档案
基金代码 160922 基金简称 恒生中小 基金全称
发行日期 2016-11-07~2016-11-25 成立日期 基金类型 QDII
基金经理 冉凌浩 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 0.20亿元 最近份额 7.8900亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII) 0.9067 1.75%
信诚四国LOF 0.6160 -0.16%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5810 -0.50%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 1.5720 -0.57%
恒生中小C 0.9020 0.11%
恒生中小LOF 0.9050 0.00%
银华全球 1.0970 -2.40%
南方全球债券C(人民币) 0.7574 0.34%
南方全球债券A(人民币) 0.7657 0.29%
南方全球债券C(美元现汇) 0.1111 0.18%