金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成恒生综合中小型股指数A(恒生中小)基金盘中实时估值(160922)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9050 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9050
成立日期：
基金类型：QDII
成立份额：
最近份额：7.8900亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

大成恒生综合中小型股指数A基金160922重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09987	百胜中国	0.0000	4.67%	0.59%	0.0276%
01088	中国神华	0.0000	1.98%	0.86%	0.0170%
02899	紫金矿业	0.0000	1.57%	1.20%	0.0188%
00168	青岛啤酒股份	0.0000	1.43%	0.49%	0.0070%
02328	中国财险	0.0000	1.37%	0.97%	0.0133%
03800	协鑫科技	0.0000	1.10%	0.00%	0.0000%
00728	中国电信	0.0000	0.97%	1.46%	0.0142%
00788	中国铁塔	0.0000	0.95%	-0.42%	-0.0040%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.92%	2.32%	0.0213%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.96%		0.1152%		90.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成恒生综合中小型股指数A基金160922实时估值图

大成恒生综合中小型股指数A基金160922实时估值图

标签云

大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.7192	1.3131%
大成医药健康股票A	0.6607	1.2438%
大成医药健康股票C	0.6496	1.2438%
大成成长回报六个月持有混合A	1.1461	1.1902%
大成成长回报六个月持有混合C	1.1261	1.1902%
大成创新趋势混合A	0.8535	1.1236%
大成创新趋势混合C	0.8378	1.1236%
大成新能源混合发起式A	1.1787	1.0835%

QDII基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率