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南方全球债券(QDII)人民币A(南方全球债券A(人民币)) - 基金主页(代码:007628)

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今天最新净值 0.7657 0.0022 0.29%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7657
成立日期：2019-08-21
基金类型：QDII
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方全球债券(QDII)人民币A(007628)基金档案

基金代码	007628	基金简称	南方全球债券(QDII)人民币A	基金全称
发行日期	2019-07-22~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	QDII
基金经理		基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%