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工银专精特新混合C - 基金主页(代码:015136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9481 0.0114 1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0025 0.0057 0.5706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9481
成立日期：2022-08-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7646亿
最近资产：1.18亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张剑峰英明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.67%	-1.70%	-4.11%	-3.72%	-4.24%	79.19%	22.59%	1.82%
同类排名	2770/4984	1668/5415	2622/5423	2227/5360	3179/4727	1303/4210	2129/3662	-

工银专精特新混合C(015136)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9387	-0.99%
2026-09-14	0.9481	1.22%
2026-09-11	0.9367	-1.59%
2026-09-10	0.9518	-2.03%
2026-09-09	0.9711	-0.28%
2026-09-08	0.9738	0.96%

工银专精特新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688293	奥浦迈	0.0000	5.92%	2.57%
605305	中际联合	0.0000	4.70%	1.94%
688093	世华科技	0.0000	4.56%	2.77%
605016	百龙创园	0.0000	4.37%	4.64%
603605	珀莱雅	0.0000	3.81%	0.58%
688129	东来技术	0.0000	3.63%	3.86%
06821	凯莱英	0.0000	3.39%	4.52%
300693	盛弘股份	0.0000	3.25%	0.27%
688357	建龙微纳	0.0000	3.17%	3.34%

工银专精特新混合C(015136)基金档案

基金代码	015136	基金简称	工银专精特新混合C	基金全称
发行日期	2022-07-14~2022-07-27	成立日期	2022-08-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张剑峰英明	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.18亿	最近份额	1.7646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%