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工银中证传媒指数分级A - 基金主页(代码:150247)

今天最新净值 1.0000 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3082
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4700亿
  • 最近资产:0.47亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.02923份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.03797份
2017-04-25 份额分拆 每份份额分拆1.01688份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05485份
工银中证传媒指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002027 分众传媒 81.7100 12.80% 0.78%
002555 三七互娱 10.0800 7.77% 2.14%
300413 芒果超媒 5.6600 7.41% 1.33%
002624 完美世界 7.7100 4.99% 3.00%
002602 世纪华通 23.7700 4.39% 2.81%
603444 吉比特 0.0000 4.12% 3.59%
300418 昆仑万维 6.5200 3.30% 11.53%
600637 东方明珠 16.2900 3.07% 2.55%
300251 光线传媒 0.0000 3.02% 2.68%
002131 利欧股份 53.7200 3.01% 2.28%
300315 掌趣科技 21.9400 2.95% 3.33%
002739 万达电影 6.7700 2.76% -0.78%
工银中证传媒指数分级A(150247)基金档案
基金代码 150247 基金简称 传媒A级 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-21 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 0.47亿元 最近份额 0.4700亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%