权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02923份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03797份 | ||
2017-04-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01688份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05485份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002027 | 分众传媒 | 81.7100 | 12.80% | 0.78% |
002555 | 三七互娱 | 10.0800 | 7.77% | 2.14% |
300413 | 芒果超媒 | 5.6600 | 7.41% | 1.33% |
002624 | 完美世界 | 7.7100 | 4.99% | 3.00% |
002602 | 世纪华通 | 23.7700 | 4.39% | 2.81% |
603444 | 吉比特 | 0.0000 | 4.12% | 3.59% |
300418 | 昆仑万维 | 6.5200 | 3.30% | 11.53% |
600637 | 东方明珠 | 16.2900 | 3.07% | 2.55% |
300251 | 光线传媒 | 0.0000 | 3.02% | 2.68% |
002131 | 利欧股份 | 53.7200 | 3.01% | 2.28% |
300315 | 掌趣科技 | 21.9400 | 2.95% | 3.33% |
002739 | 万达电影 | 6.7700 | 2.76% | -0.78% |
基金代码 | 150247 | 基金简称 | 传媒A级 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-04~2015-05-15 | 成立日期 | 2015-05-21 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
最近资产 | 0.47亿元 | 最近份额 | 0.4700亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |