工银瑞恒3个月定开债券A基金净值查询(015473)
今天最新净值
1.1425
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1775
- 成立日期：2022-04-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.3605亿
- 最近资产：15.36亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王朔 曲鸿昊
近一季,工银瑞恒3个月定开债券A(015473)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1425 |
1.1775 |
1.1424 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1424 |
1.1774 |
1.1413 |
1.1763 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1413 |
1.1763 |
1.1414 |
1.1764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1414 |
1.1764 |
1.1418 |
1.1768 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1418 |
1.1768 |
1.1419 |
1.1769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1419 |
1.1769 |
1.1419 |
1.1769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1419 |
1.1769 |
1.1415 |
1.1765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1415 |
1.1765 |
1.1415 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1415 |
1.1765 |
1.1415 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1415 |
1.1765 |
1.1419 |
1.1769 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-18 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1419 |
1.1769 |
1.1413 |
1.1763 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1413 |
1.1763 |
1.1411 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1411 |
1.1761 |
1.1410 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1410 |
1.1760 |
1.1404 |
1.1754 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1404 |
1.1754 |
1.1403 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1403 |
1.1753 |
1.1403 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1403 |
1.1753 |
1.1397 |
1.1747 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1397 |
1.1747 |
1.1393 |
1.1743 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1393 |
1.1743 |
1.1392 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1392 |
1.1742 |
1.1392 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1392 |
1.1742 |
1.1390 |
1.1740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1390 |
1.1740 |
1.1388 |
1.1738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1388 |
1.1738 |
1.1386 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1386 |
1.1736 |
1.1380 |
1.1730 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1380 |
1.1730 |
1.1381 |
1.1731 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-07-28 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1381 |
1.1731 |
1.1383 |
1.1733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1383 |
1.1733 |
1.1383 |
1.1733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1383 |
1.1733 |
1.1380 |
1.1730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1380 |
1.1730 |
1.1378 |
1.1728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1378 |
1.1728 |
1.1374 |
1.1724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1374 |
1.1724 |
1.1373 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1373 |
1.1723 |
1.1373 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1373 |
1.1723 |
1.1370 |
1.1720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1370 |
1.1720 |
1.1370 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1370 |
1.1720 |
1.1370 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1370 |
1.1720 |
1.1369 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1369 |
1.1719 |
1.1368 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1368 |
1.1718 |
1.1367 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1367 |
1.1717 |
1.1366 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1366 |
1.1716 |
1.1364 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1364 |
1.1714 |
1.1363 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1363 |
1.1713 |
1.1359 |
1.1709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1359 |
1.1709 |
1.1360 |
1.1710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1360 |
1.1710 |
1.1360 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1360 |
1.1710 |
1.1364 |
1.1714 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1364 |
1.1714 |
1.1365 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1365 |
1.1715 |
1.1360 |
1.1710 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1360 |
1.1710 |
1.1359 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1359 |
1.1709 |
1.1354 |
1.1704 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1354 |
1.1704 |
1.1353 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1353 |
1.1703 |
1.1355 |
1.1705 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1355 |
1.1705 |
1.1353 |
1.1703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1353 |
1.1703 |
1.1350 |
1.1700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1350 |
1.1700 |
1.1346 |
1.1696 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1346 |
1.1696 |
1.1342 |
1.1692 |
0.0004 |
0.04% |
