工银瑞恒3个月定开债券A基金净值查询(015473)
今天最新净值
1.1124
0.0004 0.04%
2025-12-24
- 累计净值：1.1474
- 成立日期：2022-04-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.3605亿
- 最近资产：12.09亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王朔
近一季,工银瑞恒3个月定开债券A(015473)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1125 |
1.1475 |
1.1124 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1124 |
1.1474 |
1.1120 |
1.1470 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1120 |
1.1470 |
1.1118 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1118 |
1.1468 |
1.1110 |
1.1460 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1110 |
1.1460 |
1.1105 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1105 |
1.1455 |
1.1099 |
1.1449 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1099 |
1.1449 |
1.1100 |
1.1450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1100 |
1.1450 |
1.1105 |
1.1455 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1105 |
1.1455 |
1.1105 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1105 |
1.1455 |
1.1097 |
1.1447 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-10 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1097 |
1.1447 |
1.1094 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1094 |
1.1444 |
1.1091 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1091 |
1.1441 |
1.1093 |
1.1443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1093 |
1.1443 |
1.1094 |
1.1444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1094 |
1.1444 |
1.1107 |
1.1457 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1107 |
1.1457 |
1.1109 |
1.1459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1109 |
1.1459 |
1.1112 |
1.1462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1112 |
1.1462 |
1.1110 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1110 |
1.1460 |
1.1108 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1108 |
1.1458 |
1.1114 |
1.1464 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1114 |
1.1464 |
1.1121 |
1.1471 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1121 |
1.1471 |
1.1125 |
1.1475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1125 |
1.1475 |
1.1126 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1126 |
1.1476 |
1.1129 |
1.1479 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1129 |
1.1479 |
1.1128 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-19 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1128 |
1.1478 |
1.1127 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1127 |
1.1477 |
1.1126 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1126 |
1.1476 |
1.1122 |
1.1472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1122 |
1.1472 |
1.1122 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1122 |
1.1472 |
1.1120 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1120 |
1.1470 |
1.1116 |
1.1466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1116 |
1.1466 |
1.1112 |
1.1462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1112 |
1.1462 |
1.1111 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1111 |
1.1461 |
1.1117 |
1.1467 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1117 |
1.1467 |
1.1122 |
1.1472 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1122 |
1.1472 |
1.1117 |
1.1467 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1117 |
1.1467 |
1.1114 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1114 |
1.1464 |
1.1108 |
1.1458 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1108 |
1.1458 |
1.1096 |
1.1446 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1096 |
1.1446 |
1.1086 |
1.1436 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1086 |
1.1436 |
1.1078 |
1.1428 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1078 |
1.1428 |
1.1063 |
1.1413 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1063 |
1.1413 |
1.1058 |
1.1408 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1058 |
1.1408 |
1.1056 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1056 |
1.1406 |
1.1049 |
1.1399 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1049 |
1.1399 |
1.1044 |
1.1394 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1044 |
1.1394 |
1.1039 |
1.1389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1039 |
1.1389 |
1.1039 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1039 |
1.1389 |
1.1028 |
1.1378 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1028 |
1.1378 |
1.1021 |
1.1371 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1021 |
1.1371 |
1.1021 |
1.1371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1021 |
1.1371 |
1.1022 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1022 |
1.1372 |
1.1010 |
1.1360 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1010 |
1.1360 |
1.1009 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.1009 |
1.1359 |
1.0998 |
1.1348 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.0998 |
1.1348 |
1.0993 |
1.1343 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.0993 |
1.1343 |
1.0993 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.0993 |
1.1343 |
1.0993 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
015473 |
工银瑞恒3个月定开债券A |
1.0993 |
1.1343 |
1.1004 |
1.1354 |
-0.0011 |
-0.10% |
