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工银瑞恒3个月定开债券A基金净值查询(015473)

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今天最新净值 1.1124 0.0004 0.04% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1474
成立日期：2022-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.3605亿
最近资产：12.09亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔

近一周工银瑞恒3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞恒3个月定开债券A(015473)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1125	1.1475	1.1124	1.1474	0.0001	0.01%
2025-12-23	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1124	1.1474	1.1120	1.1470	0.0004	0.04%
2025-12-22	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1120	1.1470	1.1118	1.1468	0.0002	0.02%
2025-12-19	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1118	1.1468	1.1110	1.1460	0.0008	0.07%
2025-12-18	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1110	1.1460	1.1105	1.1455	0.0005	0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银智能制造股票A	2.5520	2.86%
工银聚焦	1.9130	2.04%
工银信息产业混合A	4.0260	1.89%
工银科技创新混合	2.4527	1.85%
工银科技先锋混合发起式A	1.5008	1.84%
工银科技先锋混合发起式C	1.4982	1.84%
科200E	1.1614	1.83%
工银创新精选一年定开混合A	1.8068	1.75%
工银互联网	0.6330	1.74%
工银创新精选一年定开混合C	1.7319	1.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
招商债券A	1.3325	0.23%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%