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工银瑞恒3个月定开债券A基金盘中实时估值(015473)

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今天最新净值 1.1100 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1450
成立日期：2022-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.3605亿
最近资产：15.36亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔

工银瑞恒3个月定开债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.05%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.07%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.03%	0.00%
2025-12-08	-0.02%	0.00%
2025-12-05	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞恒3个月定开债券A基金015473实时估值图

工银瑞恒3个月定开债券A基金015473实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0296	2.8978%
工银战略新兴产业混合C	2.9430	2.8978%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2015	2.4435%
工银瑞信中证线上消费ETF	0.8843	1.8230%
工银聚安混合A	1.3585	1.7849%
工银聚安混合C	1.3350	1.7849%
工银科技创新6个月定开混合A	1.4239	1.7392%
工银科技创新6个月定开混合C	1.3621	1.7392%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0876	0.0401%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0009%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0009%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	-0.0010%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	-0.0010%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0050%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0050%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0060%