工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(日经ETF)基金净值查询(159866)

今天最新净值 1.6240 0.0007 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6240
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.75亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友史宝珖李锐敏

近一季工银瑞信大和日经225ETF(QDII)|日经ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金累计收益率-5.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6240	1.6240	1.6233	1.6233	0.0007	0.04%
2026-09-15	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6233	1.6233	1.6292	1.6292	-0.0059	-0.36%
2026-09-14	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6292	1.6292	1.6349	1.6349	-0.0057	-0.35%
2026-09-11	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6349	1.6349	1.6720	1.6720	-0.0371	-2.27%
2026-09-10	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6720	1.6720	1.6662	1.6662	0.0058	0.35%
2026-09-09	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6662	1.6662	1.6715	1.6715	-0.0053	-0.32%
2026-09-08	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6715	1.6715	1.6737	1.6737	-0.0022	-0.13%
2026-09-07	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6737	1.6737	1.6414	1.6414	0.0323	1.93%
2026-09-04	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6414	1.6414	1.5952	1.5952	0.0462	2.81%
2026-09-03	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.5952	1.5952	1.5889	1.5889	0.0063	0.40%

2026-09-02	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.5889	1.5889	1.6411	1.6411	-0.0522	-3.29%
2026-09-01	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6411	1.6411	1.6395	1.6395	0.0016	0.10%
2026-08-31	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6395	1.6395	1.6489	1.6489	-0.0094	-0.57%
2026-08-28	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6489	1.6489	1.6448	1.6448	0.0041	0.25%
2026-08-27	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6448	1.6448	1.6444	1.6444	0.0004	0.02%
2026-08-26	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6444	1.6444	1.6388	1.6388	0.0056	0.34%
2026-08-25	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6388	1.6388	1.6337	1.6337	0.0051	0.31%
2026-08-24	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6337	1.6337	1.6419	1.6419	-0.0082	-0.50%
2026-08-21	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6419	1.6419	1.6506	1.6506	-0.0087	-0.53%
2026-08-20	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6506	1.6506	1.6236	1.6236	0.0270	1.64%
2026-08-19	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6236	1.6236	1.6763	1.6763	-0.0527	-3.25%
2026-08-18	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6763	1.6763	1.7192	1.7192	-0.0429	-2.56%
2026-08-17	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.7192	1.7192	1.7064	1.7064	0.0128	0.75%
2026-08-14	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.7064	1.7064	1.6978	1.6978	0.0086	0.51%
2026-08-13	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6978	1.6978	1.6812	1.6812	0.0166	0.98%

2026-08-12	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6812	1.6812	1.6678	1.6678	0.0134	0.80%
2026-08-11	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6678	1.6678	1.6796	1.6796	-0.0118	-0.70%
2026-08-10	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6796	1.6796	1.6417	1.6417	0.0379	2.26%
2026-08-07	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6417	1.6417	1.6530	1.6530	-0.0113	-0.68%
2026-08-06	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6530	1.6530	1.6638	1.6638	-0.0108	-0.65%
2026-08-05	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6638	1.6638	1.6077	1.6077	0.0561	3.37%
2026-08-04	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6077	1.6077	1.6000	1.6000	0.0077	0.48%
2026-08-03	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6000	1.6000	1.5903	1.5903	0.0097	0.61%
2026-07-31	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.5903	1.5903	1.5030	1.5030	0.0873	5.49%
2026-07-30	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.5030	1.5030	1.4886	1.4886	0.0144	0.96%
2026-07-29	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.4886	1.4886	1.5136	1.5136	-0.0250	-1.68%
2026-07-28	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.5136	1.5136	1.5748	1.5748	-0.0612	-4.04%
2026-07-27	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.5748	1.5748	1.5669	1.5669	0.0079	0.50%
2026-07-24	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.5669	1.5669	1.6124	1.6124	-0.0455	-2.90%
2026-07-23	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6124	1.6124	1.6043	1.6043	0.0081	0.50%
2026-07-22	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6043	1.6043	1.6168	1.6168	-0.0125	-0.77%
2026-07-21	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6168	1.6168	1.5713	1.5713	0.0455	2.81%
2026-07-20	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.5713	1.5713	1.5725	1.5725	-0.0012	-0.08%
2026-07-17	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.5725	1.5725	1.6376	1.6376	-0.0651	-4.14%
2026-07-16	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6376	1.6376	1.6788	1.6788	-0.0412	-2.52%
2026-07-15	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6788	1.6788	1.6586	1.6586	0.0202	1.20%
2026-07-14	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6586	1.6586	1.6457	1.6457	0.0129	0.78%
2026-07-13	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6457	1.6457	1.6792	1.6792	-0.0335	-2.04%
2026-07-10	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6792	1.6792	1.6604	1.6604	0.0188	1.12%
2026-07-09	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6604	1.6604	1.6662	1.6662	-0.0058	-0.35%
2026-07-08	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6662	1.6662	1.6823	1.6823	-0.0161	-0.96%
2026-07-07	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6823	1.6823	1.7168	1.7168	-0.0345	-2.05%
2026-07-06	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.7168	1.7168	1.7196	1.7196	-0.0028	-0.16%
2026-07-03	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.7196	1.7196	1.6862	1.6862	0.0334	1.94%
2026-07-02	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6862	1.6862	1.7232	1.7232	-0.0370	-2.19%
2026-07-01	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.7232	1.7232	1.7272	1.7272	-0.0040	-0.23%
2026-06-30	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.7272	1.7272	1.7105	1.7105	0.0167	0.97%
2026-06-29	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.7105	1.7105	1.7087	1.7087	0.0018	0.11%
2026-06-26	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.7087	1.7087	1.7812	1.7812	-0.0725	-4.24%
2026-06-25	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.7812	1.7812	1.7067	1.7067	0.0745	4.18%
2026-06-24	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.7067	1.7067	1.7251	1.7251	-0.0184	-1.07%
2026-06-23	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.7251	1.7251	1.7891	1.7891	-0.0640	-3.71%
2026-06-22	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.7891	1.7891	1.7619	1.7619	0.0272	1.52%
2026-06-18	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.7619	1.7619	1.7350	1.7350	0.0269	1.53%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%