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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(日经ETF)基金净值查询(159866)

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今天最新净值 1.6237 -0.0003 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6237
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.75亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友史宝珖李锐敏

近一周工银瑞信大和日经225ETF(QDII)|日经ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6450	1.6450	1.6237	1.6237	0.0213	1.29%
2026-09-17	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6237	1.6237	1.6240	1.6240	-0.0003	-0.02%
2026-09-16	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6240	1.6240	1.6233	1.6233	0.0007	0.04%
2026-09-15	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6233	1.6233	1.6292	1.6292	-0.0059	-0.36%
2026-09-14	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6292	1.6292	1.6349	1.6349	-0.0057	-0.35%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%