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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(日经ETF) - 基金主页(代码:159866)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6292 -0.0057 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6292
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.75亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友史宝珖李锐敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.25%	-2.66%	-4.52%	-0.74%	30.49%	54.72%	74.75%	35.45%
同类排名	8/168	80/174	79/174	64/174	10/165	29/140	7/109	-

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6233	-0.36%
2026-09-14	1.6292	-0.35%
2026-09-11	1.6349	-2.27%
2026-09-10	1.6720	0.35%
2026-09-09	1.6662	-0.32%
2026-09-08	1.6715	-0.13%

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金档案

基金代码	159866	基金简称	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-18	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	邓皓友史宝珖李锐敏	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	8.75亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%