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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C) - 基金主页(代码:018524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7343 -0.0054 -0.73% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9742 0.0026 0.2704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7343
成立日期：2023-06-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3313亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.84%	-1.98%	-11.04%	-9.58%	-42.20%	-5.29%	-24.59%	-4.62%
同类排名	143/147	130/153	147/153	144/153	141/144	119/119	89/89	-

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7432	1.21%
2026-09-17	0.7343	-0.73%
2026-09-16	0.7397	-0.73%
2026-09-15	0.7451	-0.13%
2026-09-14	0.7461	-0.41%
2026-09-11	0.7492	0.01%

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.13%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.04%	2.92%
09999	网易	0.0000	11.87%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	9.00%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	8.10%	1.81%
09888	百度集团-	0.0000	7.42%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	7.02%	1.71%
01024	快手-W	0.0000	5.95%	1.84%
09660	地平线机器	0.0000	2.16%	-0.28%
00020	商汤-W	0.0000	1.96%	2.67%

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)基金档案

基金代码	018524	基金简称	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-06-12~2023-06-21	成立日期	2023-06-28	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	毛甜	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	2.24亿元	最近份额	0.3313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%