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华泰紫金中证500指数增强发起A - 基金主页(代码:016865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3710 -0.0023 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3796 0.0129 0.9453% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3710
成立日期：2023-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1975亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.23%	-0.67%	-5.89%	-10.17%	9.80%	78.12%	50.28%	40.52%
同类排名	1101/4773	1709/5467	2677/5421	3258/5238	1062/4400	859/2954	544/2253	-

华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3981	1.98%
2026-09-17	1.3710	-0.17%
2026-09-16	1.3733	1.82%
2026-09-15	1.3487	-0.31%
2026-09-14	1.3529	-0.10%
2026-09-11	1.3543	-1.88%

华泰紫金中证500指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.63%	3.35%
300857	协创数据	0.0000	1.38%	-0.52%
002281	光迅科技	0.0000	1.28%	1.09%
300475	香农芯创	0.0000	1.23%	0.42%
002008	大族激光	0.0000	1.19%	3.11%
688037	芯源微	0.0000	1.17%	1.69%
688525	佰维存储	0.0000	1.09%	2.89%
002851	麦格米特	0.0000	0.99%	2.12%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.99%	3.21%
601869	长飞光纤	0.0000	0.99%	10.00%

华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)基金档案

基金代码	016865	基金简称	华泰紫金中证500指数增强发起A	基金全称
发行日期	2023-01-13~2023-02-17	成立日期	2023-02-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	毛甜	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%