| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 72.09% | 9.39% | -7.37% | -4.27% | 92.18% | 300.64% | - | 114.31% |
| 同类排名 | 27/4773 | 33/5517 | 4435/5427 | 1859/5241 | 29/4404 | 20/2955 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 3.5144 | 3.09% |
| 2026-09-17 | 3.4092 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 3.4148 | 4.63% |
| 2026-09-15 | 3.2638 | 2.94% |
| 2026-09-14 | 3.1705 | -1.33% |
| 2026-09-11 | 3.2128 | -1.21% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 13.82% | 0.99% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 12.79% | -0.09% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 9.57% | 5.89% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 6.60% | 2.26% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 6.45% | 3.01% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 5.79% | 3.35% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 5.01% | 1.51% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 4.10% | 1.86% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.86% | 1.23% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 2.78% | 3.05% |
| 基金代码 | 021719 | 基金简称 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2024-07-08~2024-07-12 | 成立日期 | 2024-07-17 | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 毛甜 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理 | |
| 最近资产 | 0.64亿元 | 最近份额 | 0.1058亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.5322 | 3.09% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.5144 | 3.09% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.3981 | 1.98% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.3785 | 1.98% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.2103 | 1.88% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.2042 | 1.88% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.4048 | 1.82% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3864 | 1.81% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.1565 | 1.47% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.1318 | 1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
