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华泰紫金先进制造混合发起C - 基金主页(代码:017425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0311 -0.0180 -1.72%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0502 0.0191 1.8495%

累计净值：1.0411
成立日期：2023-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3337亿
最近资产：3.13亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：郑栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.20%	-2.76%	-3.57%	-2.98%	16.40%	24.05%	-	4.09%
同类排名	3419/4448	3823/4957	2686/4942	2227/4858	2876/4420	2399/3936		-

华泰紫金先进制造混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0100元

华泰紫金先进制造混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688627	精智达	0.0000	6.40%	4.65%
002850	科达利	0.0000	6.21%	0.98%
603986	兆易创新	0.0000	5.63%	2.18%
300037	新宙邦	0.0000	5.10%	4.74%
00425	敏实集团	0.0000	4.58%	-2.96%
603596	伯特利	0.0000	3.81%	2.22%
000063	中兴通讯	0.0000	3.53%	3.33%
002706	良信股份	0.0000	3.48%	1.05%
603786	科博达	0.0000	3.26%	0.58%
002920	德赛西威	0.0000	3.19%	3.93%

华泰紫金先进制造混合发起C(017425)基金档案

基金代码	017425	基金简称	华泰紫金先进制造混合发起C	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-24	成立日期	2023-03-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑栋	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	3.13亿	最近份额	3.3337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.2524	2.14%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2384	2.14%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3073	1.81%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3206	1.80%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	1.9851	1.72%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	1.9788	1.72%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.0661	1.67%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.0483	1.67%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.5256	1.47%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.5208	1.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%