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华泰紫金先进制造混合发起C - 基金主页(代码:017425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1155 -0.0024 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1604 0.0111 0.9622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1255
成立日期：2023-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3337亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：郑栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	0.31%	-8.51%	-18.64%	2.88%	41.77%	30.03%	17.21%
同类排名	2411/4981	1701/5421	4283/5424	4316/5380	2291/4741	2671/4207	1779/3662	-

华泰紫金先进制造混合发起C(017425)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1318	1.46%
2026-09-17	1.1155	-0.21%
2026-09-16	1.1179	1.83%
2026-09-15	1.0978	-0.40%
2026-09-14	1.1022	-0.05%
2026-09-11	1.1028	-0.84%

华泰紫金先进制造混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0100元

华泰紫金先进制造混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	5.90%	1.64%
300373	扬杰科技	0.0000	5.41%	1.31%
00189	东岳集团	0.0000	5.02%	3.74%
002475	立讯精密	0.0000	4.93%	0.09%
000811	冰轮环境	0.0000	4.78%	10.02%
688545	兴福电子	0.0000	4.54%	2.64%
300037	新宙邦	0.0000	4.08%	-1.47%
002850	科达利	0.0000	3.98%	-1.33%
300274	阳光电源	0.0000	3.97%	-2.29%
300433	蓝思科技	0.0000	3.37%	0.43%

华泰紫金先进制造混合发起C(017425)基金档案

基金代码	017425	基金简称	华泰紫金先进制造混合发起C	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-24	成立日期	2023-03-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑栋	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.70亿元	最近份额	3.3337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%