华泰紫金先进制造混合发起C基金净值查询(017425)
今天最新净值
1.0311
-0.0180 -1.72%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0453
-0.0030 -0.2883%
- 累计净值：1.0411
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3337亿
- 最近资产：3.13亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：郑栋
近一季,华泰紫金先进制造混合发起C(017425)基金累计收益率-2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0483 |
1.0583 |
1.0311 |
1.0411 |
0.0172 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0311 |
1.0411 |
1.0491 |
1.0591 |
-0.0180 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0491 |
1.0591 |
1.0717 |
1.0817 |
-0.0226 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0717 |
1.0817 |
1.0482 |
1.0582 |
0.0235 |
2.24% |
| 2025-12-11 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0482 |
1.0582 |
1.0632 |
1.0732 |
-0.0150 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0632 |
1.0732 |
1.0604 |
1.0704 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0604 |
1.0704 |
1.0717 |
1.0817 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0717 |
1.0817 |
1.0566 |
1.0666 |
0.0151 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0566 |
1.0666 |
1.0463 |
1.0563 |
0.0103 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0463 |
1.0563 |
1.0350 |
1.0450 |
0.0113 |
1.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0350 |
1.0450 |
1.0439 |
1.0539 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0439 |
1.0539 |
1.0512 |
1.0612 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0512 |
1.0612 |
1.0369 |
1.0469 |
0.0143 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0369 |
1.0469 |
1.0218 |
1.0318 |
0.0151 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0218 |
1.0318 |
1.0193 |
1.0293 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0193 |
1.0293 |
1.0212 |
1.0312 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0212 |
1.0312 |
1.0033 |
1.0133 |
0.0179 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0033 |
1.0133 |
0.9943 |
1.0043 |
0.0090 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
0.9943 |
1.0043 |
1.0297 |
1.0397 |
-0.0354 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0297 |
1.0397 |
1.0453 |
1.0553 |
-0.0156 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0453 |
1.0553 |
1.0552 |
1.0652 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0552 |
1.0652 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0152 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0794 |
1.0794 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0261 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0196 |
1.80% |
|
|
| 2025-11-12 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0859 |
1.0859 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2025-11-11 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2025-11-07 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1108 |
1.1108 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0203 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0116 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0146 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0933 |
1.0933 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0178 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1195 |
1.1195 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0231 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0212 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0244 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0130 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0496 |
-4.50% |
| 2025-10-16 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1114 |
1.1114 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0291 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0472 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0172 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0341 |
-2.89% |
| 2025-10-09 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0159 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0315 |
2.80% |
| 2025-09-26 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2025-09-25 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0154 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-09-22 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0213 |
1.96% |
| 2025-09-19 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
017425 |
华泰紫金先进制造混合发起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0002 |
-0.02% |
