华泰紫金先进制造混合发起A基金净值查询(017424)
今天最新净值
1.0670
-0.0229 -2.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0680
0.0194 1.8495%
- 累计净值：1.0770
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3020亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：郑栋
近一季,华泰紫金先进制造混合发起A(017424)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0486 |
1.0586 |
1.0670 |
1.0770 |
-0.0184 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0670 |
1.0770 |
1.0899 |
1.0999 |
-0.0229 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0899 |
1.0999 |
1.0659 |
1.0759 |
0.0240 |
2.25% |
| 2025-12-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0659 |
1.0759 |
1.0812 |
1.0912 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0812 |
1.0912 |
1.0783 |
1.0883 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0783 |
1.0883 |
1.0898 |
1.0998 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0898 |
1.0998 |
1.0744 |
1.0844 |
0.0154 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0744 |
1.0844 |
1.0639 |
1.0739 |
0.0105 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0639 |
1.0739 |
1.0523 |
1.0623 |
0.0116 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0523 |
1.0623 |
1.0614 |
1.0714 |
-0.0091 |
-0.86% |
|
|
| 2025-12-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0614 |
1.0714 |
1.0688 |
1.0788 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0688 |
1.0788 |
1.0542 |
1.0642 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0542 |
1.0642 |
1.0389 |
1.0489 |
0.0153 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0389 |
1.0489 |
1.0363 |
1.0463 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0363 |
1.0463 |
1.0382 |
1.0482 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0382 |
1.0482 |
1.0200 |
1.0300 |
0.0182 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0200 |
1.0300 |
1.0109 |
1.0209 |
0.0091 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0109 |
1.0209 |
1.0468 |
1.0568 |
-0.0359 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0468 |
1.0568 |
1.0626 |
1.0726 |
-0.0158 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0626 |
1.0726 |
1.0727 |
1.0827 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0727 |
1.0827 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0154 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0970 |
1.0970 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0265 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0199 |
1.80% |
| 2025-11-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0145 |
-1.30% |
|
|
| 2025-11-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0205 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1082 |
1.1082 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-11-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0149 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0235 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1139 |
1.1139 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0216 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0249 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0132 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0692 |
1.0692 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0503 |
-4.49% |
| 2025-10-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1290 |
1.1290 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0296 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0479 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0175 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0346 |
-2.88% |
| 2025-10-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0161 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0321 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0170 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0156 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0142 |
1.26% |
| 2025-09-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0217 |
1.97% |
| 2025-09-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1113 |
1.1113 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0221 |
2.03% |
