华泰紫金先进制造混合发起A基金净值查询(017424)
今天最新净值
1.0486
-0.0184 -1.72%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0680
0.0194 1.8495%
- 累计净值：1.0586
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3020亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：郑栋
近一年,华泰紫金先进制造混合发起A(017424)基金累计收益率17.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0661 |
1.0761 |
1.0486 |
1.0586 |
0.0175 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0486 |
1.0586 |
1.0670 |
1.0770 |
-0.0184 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0670 |
1.0770 |
1.0899 |
1.0999 |
-0.0229 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0899 |
1.0999 |
1.0659 |
1.0759 |
0.0240 |
2.25% |
| 2025-12-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0659 |
1.0759 |
1.0812 |
1.0912 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0812 |
1.0912 |
1.0783 |
1.0883 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0783 |
1.0883 |
1.0898 |
1.0998 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0898 |
1.0998 |
1.0744 |
1.0844 |
0.0154 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0744 |
1.0844 |
1.0639 |
1.0739 |
0.0105 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0639 |
1.0739 |
1.0523 |
1.0623 |
0.0116 |
1.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0523 |
1.0623 |
1.0614 |
1.0714 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0614 |
1.0714 |
1.0688 |
1.0788 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0688 |
1.0788 |
1.0542 |
1.0642 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0542 |
1.0642 |
1.0389 |
1.0489 |
0.0153 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0389 |
1.0489 |
1.0363 |
1.0463 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0363 |
1.0463 |
1.0382 |
1.0482 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0382 |
1.0482 |
1.0200 |
1.0300 |
0.0182 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0200 |
1.0300 |
1.0109 |
1.0209 |
0.0091 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0109 |
1.0209 |
1.0468 |
1.0568 |
-0.0359 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0468 |
1.0568 |
1.0626 |
1.0726 |
-0.0158 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0626 |
1.0726 |
1.0727 |
1.0827 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0727 |
1.0827 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0154 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0970 |
1.0970 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0265 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0199 |
1.80% |
|
|
| 2025-11-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0145 |
-1.30% |
| 2025-11-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0205 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1082 |
1.1082 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-11-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0149 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0235 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1139 |
1.1139 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0216 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0249 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0132 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0692 |
1.0692 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0503 |
-4.49% |
| 2025-10-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1290 |
1.1290 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0296 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0479 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0175 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0346 |
-2.88% |
| 2025-10-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0161 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0321 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0170 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0156 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0142 |
1.26% |
| 2025-09-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0217 |
1.97% |
| 2025-09-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1113 |
1.1113 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0221 |
2.03% |
| 2025-09-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0172 |
1.60% |
| 2025-09-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0118 |
1.12% |
| 2025-09-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0335 |
3.27% |
| 2025-09-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2025-09-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0188 |
1.84% |
| 2025-09-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0219 |
1.0219 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0305 |
3.08% |
| 2025-09-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9914 |
0.9914 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0285 |
-2.79% |
| 2025-09-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-09-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0201 |
-1.93% |
| 2025-09-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0110 |
1.07% |
| 2025-08-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-08-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-08-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0189 |
1.86% |
| 2025-08-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0181 |
1.0181 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0197 |
1.97% |
| 2025-08-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0085 |
0.86% |
| 2025-08-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0102 |
1.04% |
| 2025-08-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-08-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0142 |
1.47% |
| 2025-08-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0147 |
1.55% |
| 2025-08-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0096 |
-1.00% |
| 2025-08-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-08-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9557 |
0.9557 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0082 |
0.87% |
| 2025-08-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0086 |
0.92% |
| 2025-08-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9389 |
0.9389 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0066 |
0.71% |
| 2025-08-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0059 |
0.64% |
| 2025-08-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9246 |
0.9246 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0121 |
-1.29% |
| 2025-07-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2025-07-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9436 |
0.9436 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-07-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-07-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9448 |
0.9448 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-07-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2025-07-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9461 |
0.9461 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0081 |
0.86% |
| 2025-07-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9368 |
0.9368 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0135 |
1.46% |
| 2025-07-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-07-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-07-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0079 |
0.87% |
| 2025-07-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9086 |
0.9086 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-07-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0087 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9042 |
0.9042 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9049 |
0.9049 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-07-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9020 |
0.9020 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-07-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9015 |
0.9015 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-06-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8963 |
0.8963 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2025-06-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9035 |
0.9035 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-06-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0134 |
1.51% |
| 2025-06-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-06-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2025-06-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-06-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-06-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8988 |
0.8988 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2025-06-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9031 |
0.9031 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0045 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8986 |
0.8986 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-06-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9033 |
0.9033 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-06-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8996 |
0.8996 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0049 |
0.55% |
| 2025-06-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0058 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2025-05-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0107 |
1.21% |
| 2025-05-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-05-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8846 |
0.8846 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-05-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8897 |
0.8897 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0114 |
-1.27% |
| 2025-05-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9011 |
0.9011 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9030 |
0.9030 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9059 |
0.9059 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9021 |
0.9021 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0065 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8956 |
0.8956 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2025-05-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8998 |
0.8998 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0055 |
0.62% |
| 2025-05-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8943 |
0.8943 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0096 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9039 |
0.9039 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0046 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8993 |
0.8993 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9043 |
0.9043 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0169 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8874 |
0.8874 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0122 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0037 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0109 |
1.27% |
| 2025-04-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-04-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8552 |
0.8552 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0071 |
0.84% |
| 2025-04-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-04-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8445 |
0.8445 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0115 |
-1.34% |
| 2025-04-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-04-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8621 |
0.8621 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0075 |
0.88% |
| 2025-04-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0097 |
1.15% |
| 2025-04-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0149 |
1.80% |
| 2025-04-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0049 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0090 |
1.10% |
| 2025-04-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8161 |
0.8161 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0921 |
-10.14% |
| 2025-04-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0250 |
-2.68% |
| 2025-04-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0097 |
1.05% |
| 2025-04-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0046 |
0.50% |
| 2025-03-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0077 |
-0.83% |
| 2025-03-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2025-03-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-03-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0131 |
-1.37% |
| 2025-03-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9551 |
0.9551 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0116 |
1.23% |
| 2025-03-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0185 |
-1.92% |
| 2025-03-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9620 |
0.9620 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0184 |
1.94% |
| 2025-03-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0103 |
1.09% |
| 2025-03-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2025-03-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9461 |
0.9461 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9501 |
0.9501 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-03-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0113 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0088 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2025-03-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9346 |
0.9346 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-02-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0333 |
-3.45% |
| 2025-02-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-02-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0167 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2025-02-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2025-02-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9540 |
0.9540 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0114 |
1.21% |
| 2025-02-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0059 |
0.63% |
| 2025-02-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-02-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0134 |
1.46% |
| 2025-02-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0102 |
-1.10% |
| 2025-02-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0114 |
1.25% |
| 2025-02-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0095 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0071 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0175 |
-1.90% |
| 2025-01-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0084 |
0.92% |
| 2025-01-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0090 |
0.98% |
| 2025-01-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0062 |
0.68% |
| 2025-01-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9081 |
0.9081 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0119 |
1.33% |
| 2025-01-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8962 |
0.8962 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0077 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9039 |
0.9039 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0208 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8872 |
0.8872 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0149 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9079 |
0.9079 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0081 |
0.90% |
| 2025-01-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.8998 |
0.8998 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0249 |
-2.68% |
| 2024-12-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0110 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0061 |
0.67% |
| 2024-12-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9178 |
0.9178 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0069 |
0.76% |
