华泰紫金先进制造混合发起A基金净值查询(017424)
今天最新净值
1.0486
-0.0184 -1.72%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0680
0.0194 1.8495%
- 累计净值：1.0586
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3020亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：郑栋
近一月,华泰紫金先进制造混合发起A(017424)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0661 |
1.0761 |
1.0486 |
1.0586 |
0.0175 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0486 |
1.0586 |
1.0670 |
1.0770 |
-0.0184 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0670 |
1.0770 |
1.0899 |
1.0999 |
-0.0229 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0899 |
1.0999 |
1.0659 |
1.0759 |
0.0240 |
2.25% |
| 2025-12-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0659 |
1.0759 |
1.0812 |
1.0912 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0812 |
1.0912 |
1.0783 |
1.0883 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0783 |
1.0883 |
1.0898 |
1.0998 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0898 |
1.0998 |
1.0744 |
1.0844 |
0.0154 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0744 |
1.0844 |
1.0639 |
1.0739 |
0.0105 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0639 |
1.0739 |
1.0523 |
1.0623 |
0.0116 |
1.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0523 |
1.0623 |
1.0614 |
1.0714 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0614 |
1.0714 |
1.0688 |
1.0788 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0688 |
1.0788 |
1.0542 |
1.0642 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0542 |
1.0642 |
1.0389 |
1.0489 |
0.0153 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0389 |
1.0489 |
1.0363 |
1.0463 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0363 |
1.0463 |
1.0382 |
1.0482 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0382 |
1.0482 |
1.0200 |
1.0300 |
0.0182 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0200 |
1.0300 |
1.0109 |
1.0209 |
0.0091 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0109 |
1.0209 |
1.0468 |
1.0568 |
-0.0359 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0468 |
1.0568 |
1.0626 |
1.0726 |
-0.0158 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0626 |
1.0726 |
1.0727 |
1.0827 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.0727 |
1.0827 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0154 |
-1.40% |
