华泰紫金智享一年定开债券发起(华泰紫金智享一年定期开放债券发起)基金净值查询(015307)

今天最新净值 1.0253 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1404
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5559亿
最近资产：25.16亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李博良赵骥刘鹏飞

近一季华泰紫金智享一年定开债券发起|华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0255	1.1406	1.0253	1.1404	0.0002	0.02%
2026-09-14	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0253	1.1404	1.0251	1.1402	0.0002	0.02%
2026-09-11	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0251	1.1402	1.0252	1.1403	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0252	1.1403	1.0252	1.1403	0.0000	0.00%
2026-09-09	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0252	1.1403	1.0251	1.1402	0.0001	0.01%
2026-09-08	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0251	1.1402	1.0251	1.1402	0.0000	0.00%
2026-09-07	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0251	1.1402	1.0248	1.1399	0.0003	0.03%
2026-09-04	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0248	1.1399	1.0246	1.1397	0.0002	0.02%
2026-09-03	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0246	1.1397	1.0243	1.1394	0.0003	0.03%
2026-09-02	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0243	1.1394	1.0243	1.1394	0.0000	0.00%

2026-09-01	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0243	1.1394	1.0239	1.1390	0.0004	0.04%
2026-08-31	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0239	1.1390	1.0238	1.1389	0.0001	0.01%
2026-08-28	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0238	1.1389	1.0239	1.1390	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0239	1.1390	1.0242	1.1393	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0242	1.1393	1.0243	1.1394	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0243	1.1394	1.0242	1.1393	0.0001	0.01%
2026-08-24	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0242	1.1393	1.0238	1.1389	0.0004	0.04%
2026-08-21	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0238	1.1389	1.0240	1.1391	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0240	1.1391	1.0241	1.1392	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0241	1.1392	1.0243	1.1394	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0243	1.1394	1.0238	1.1389	0.0005	0.05%
2026-08-17	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0238	1.1389	1.0236	1.1387	0.0002	0.02%
2026-08-14	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0236	1.1387	1.0234	1.1385	0.0002	0.02%
2026-08-13	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0234	1.1385	1.0230	1.1381	0.0004	0.04%
2026-08-12	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0230	1.1381	1.0229	1.1380	0.0001	0.01%

2026-08-11	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0229	1.1380	1.0230	1.1381	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0230	1.1381	1.0227	1.1378	0.0003	0.03%
2026-08-07	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0227	1.1378	1.0224	1.1375	0.0003	0.03%
2026-08-06	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0224	1.1375	1.0222	1.1373	0.0002	0.02%
2026-08-05	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0222	1.1373	1.0222	1.1373	0.0000	0.00%
2026-08-04	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0222	1.1373	1.0221	1.1372	0.0001	0.01%
2026-08-03	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0221	1.1372	1.0219	1.1370	0.0002	0.02%
2026-07-31	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0219	1.1370	1.0217	1.1368	0.0002	0.02%
2026-07-30	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0217	1.1368	1.0215	1.1366	0.0002	0.02%
2026-07-29	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0215	1.1366	1.0216	1.1367	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0216	1.1367	1.0217	1.1368	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0217	1.1368	1.0215	1.1366	0.0002	0.02%
2026-07-24	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0215	1.1366	1.0214	1.1365	0.0001	0.01%
2026-07-23	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0214	1.1365	1.0214	1.1365	0.0000	0.00%
2026-07-22	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0214	1.1365	1.0210	1.1361	0.0004	0.04%
2026-07-21	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0210	1.1361	1.0210	1.1361	0.0000	0.00%
2026-07-20	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0210	1.1361	1.0209	1.1360	0.0001	0.01%
2026-07-17	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0209	1.1360	1.0207	1.1358	0.0002	0.02%
2026-07-16	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0207	1.1358	1.0208	1.1359	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0208	1.1359	1.0206	1.1357	0.0002	0.02%
2026-07-14	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0206	1.1357	1.0206	1.1357	0.0000	0.00%
2026-07-13	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0206	1.1357	1.0205	1.1356	0.0001	0.01%
2026-07-10	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0205	1.1356	1.0204	1.1355	0.0001	0.01%
2026-07-09	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0204	1.1355	1.0204	1.1355	0.0000	0.00%
2026-07-08	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0204	1.1355	1.0202	1.1353	0.0002	0.02%
2026-07-07	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0202	1.1353	1.0202	1.1353	0.0000	0.00%
2026-07-06	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0202	1.1353	1.0198	1.1349	0.0004	0.04%
2026-07-03	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0198	1.1349	1.0198	1.1349	0.0000	0.00%
2026-07-02	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0198	1.1349	1.0197	1.1348	0.0001	0.01%
2026-07-01	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0197	1.1348	1.0203	1.1354	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0203	1.1354	1.0204	1.1355	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0204	1.1355	1.0200	1.1351	0.0004	0.04%
2026-06-26	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0200	1.1351	1.0198	1.1349	0.0002	0.02%
2026-06-25	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0198	1.1349	1.0194	1.1345	0.0004	0.04%
2026-06-24	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0194	1.1345	1.0192	1.1343	0.0002	0.02%
2026-06-23	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0192	1.1343	1.0195	1.1346	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0195	1.1346	1.0193	1.1344	0.0002	0.02%
2026-06-18	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0193	1.1344	1.0191	1.1342	0.0002	0.02%
2026-06-17	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0191	1.1342	1.0187	1.1338	0.0004	0.04%
2026-06-16	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0187	1.1338	1.0183	1.1334	0.0004	0.04%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%