华泰紫金智享一年定开债券发起(华泰紫金智享一年定期开放债券发起)基金净值查询(015307)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1404
- 成立日期：2022-05-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.5559亿
- 最近资产：25.16亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：李博良 赵骥 刘鹏飞
近一月华泰紫金智享一年定开债券发起|华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金净值查询
近一月,华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0255 |
1.1406 |
1.0253 |
1.1404 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0253 |
1.1404 |
1.0251 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0251 |
1.1402 |
1.0252 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0252 |
1.1403 |
1.0252 |
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| 2026-09-09 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0252 |
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| 2026-09-08 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
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1.1402 |
1.0251 |
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| 2026-09-07 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0251 |
1.1402 |
1.0248 |
1.1399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0248 |
1.1399 |
1.0246 |
1.1397 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0246 |
1.1397 |
1.0243 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
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1.1394 |
1.0243 |
1.1394 |
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|
|
| 2026-09-01 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
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1.1394 |
1.0239 |
1.1390 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0239 |
1.1390 |
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1.1389 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0238 |
1.1389 |
1.0239 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0239 |
1.1390 |
1.0242 |
1.1393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0242 |
1.1393 |
1.0243 |
1.1394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0243 |
1.1394 |
1.0242 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0242 |
1.1393 |
1.0238 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0238 |
1.1389 |
1.0240 |
1.1391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0240 |
1.1391 |
1.0241 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0241 |
1.1392 |
1.0243 |
1.1394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0243 |
1.1394 |
1.0238 |
1.1389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0238 |
1.1389 |
1.0236 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
