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今天最新净值 1.0257 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1408
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5559亿
最近资产：25.16亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李博良赵骥刘鹏飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	每份派现金0.0178元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	每份派现金0.0209元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	每份派现金0.0343元
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-16	每份派现金0.0062元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	每份派现金0.0136元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0100元

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%