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华泰紫金智享一年定开债券发起(华泰紫金智享一年定期开放债券发起) - 基金主页(代码:015307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0259 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5559亿
最近资产：25.16亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李博良赵骥刘鹏飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.07%	0.21%	0.67%	2.90%	5.15%	9.82%	12.93%
同类排名	639/2488	302/2522	349/2515	696/2504	528/2453	599/2168	530/1723	-

华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0084	0.03%
2026-09-17	1.0259	0.02%
2026-09-16	1.0257	0.02%
2026-09-15	1.0255	0.02%
2026-09-14	1.0253	0.02%
2026-09-11	1.0251	-0.01%

华泰紫金智享一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	分红	每份派现金0.0178元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0209元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	分红	每份派现金0.0343元
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-16	分红	每份派现金0.0062元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	分红	每份派现金0.0136元

华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)基金档案

基金代码	015307	基金简称	华泰紫金智享一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-04-19~2022-05-09	成立日期	2022-05-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	李博良赵骥刘鹏飞	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	25.16亿	最近份额	24.5559亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%