| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.16% | -0.09% | 0.37% | 1.65% | 5.19% | - | - | 7.17% |
| 同类排名 | 865/3093 | 1346/3177 | 1646/3140 | 778/3059 | 356/2721 | 0/2345 | 0/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金代码 | 015307 | 基金简称 | 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2022-04-19~2022-05-09 | 成立日期 | 2022-05-11 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 李博良 赵骥 刘鹏飞 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 30.1011亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A | 0.7991 | 3.94% |
| 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C | 0.7962 | 3.94% |
| 华泰紫金中证医药50指数发起A | 0.8095 | 1.04% |
| 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.8079 | 1.04% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.7896 | 0.86% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.7916 | 0.85% |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.0253 | 0.05% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.0523 | 0.02% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0482 | 0.02% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 0.9988 | -0.02% |
