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华泰紫金中证半导体产业指数型发起A - 基金主页(代码:021718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4264 -0.0056 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1569 0.0364 1.7171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4264
成立日期：2024-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1057亿
最近资产：0.12亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	72.40%	9.39%	-7.35%	-4.21%	92.66%	302.48%	-	115.11%
同类排名	26/4773	33/5517	4424/5427	1847/5241	27/4404	17/2955		-

华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.5322	3.09%
2026-09-17	3.4264	-0.16%
2026-09-16	3.4320	4.63%
2026-09-15	3.2802	2.94%
2026-09-14	3.1865	-1.33%
2026-09-11	3.2289	-1.21%

华泰紫金中证半导体产业指数型发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	13.82%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	12.79%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	9.57%	5.89%
688072	拓荆科技	0.0000	6.60%	2.26%
688041	海光信息	0.0000	6.45%	3.01%
300604	长川科技	0.0000	5.79%	3.35%
688120	华海清科	0.0000	5.01%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	4.10%	1.86%
688981	中芯国际	0.0000	2.86%	1.23%
688200	华峰测控	0.0000	2.78%	3.05%

华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718)基金档案

基金代码	021718	基金简称	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	基金全称
发行日期	2024-07-08~2024-07-12	成立日期	2024-07-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	毛甜	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%