华泰紫金周周购6个月滚动债A(华泰紫金周周购6个月滚动债发起A)基金净值查询(015141)

今天最新净值 1.0568 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 -0.0001 -0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1078
成立日期：2022-03-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0060亿
最近资产：1.03亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：吴晖刘振超刘鹏飞

近一季华泰紫金周周购6个月滚动债A|华泰紫金周周购6个月滚动债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金周周购6个月滚动债A(015141)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0560	1.1070	1.0568	1.1078	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0568	1.1078	1.0562	1.1072	0.0006	0.06%
2026-09-11	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0562	1.1072	1.0580	1.1090	-0.0018	-0.17%
2026-09-10	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0580	1.1090	1.0594	1.1104	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0594	1.1104	1.0597	1.1107	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0597	1.1107	1.0598	1.1108	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0598	1.1108	1.0597	1.1107	0.0001	0.01%
2026-09-04	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0597	1.1107	1.0599	1.1109	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0599	1.1109	1.0591	1.1101	0.0008	0.08%
2026-09-02	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0591	1.1101	1.0610	1.1120	-0.0019	-0.18%

2026-09-01	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0610	1.1120	1.0608	1.1118	0.0002	0.02%
2026-08-31	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0608	1.1118	1.0614	1.1124	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0614	1.1124	1.0616	1.1126	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0616	1.1126	1.0608	1.1118	0.0008	0.08%
2026-08-26	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0608	1.1118	1.0598	1.1108	0.0010	0.09%
2026-08-25	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0598	1.1108	1.0593	1.1103	0.0005	0.05%
2026-08-24	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0593	1.1103	1.0599	1.1109	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0599	1.1109	1.0605	1.1115	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0605	1.1115	1.0604	1.1114	0.0001	0.01%
2026-08-19	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0604	1.1114	1.0641	1.1151	-0.0037	-0.35%
2026-08-18	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0641	1.1151	1.1145	1.1145	0.0006	0.05%
2026-08-17	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1145	1.1145	1.1117	1.1117	0.0028	0.25%
2026-08-14	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1117	1.1117	1.1119	1.1119	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1119	1.1119	1.1134	1.1134	-0.0015	-0.13%
2026-08-12	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1134	1.1134	1.1131	1.1131	0.0003	0.03%

2026-08-11	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1131	1.1131	1.1144	1.1144	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1144	1.1144	1.1126	1.1126	0.0018	0.16%
2026-08-07	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1126	1.1126	1.1113	1.1113	0.0013	0.12%
2026-08-06	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1113	1.1113	1.1120	1.1120	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1120	1.1120	1.1104	1.1104	0.0016	0.14%
2026-08-04	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1104	1.1104	1.1099	1.1099	0.0005	0.05%
2026-08-03	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1099	1.1099	1.1103	1.1103	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1103	1.1103	1.1093	1.1093	0.0010	0.09%
2026-07-30	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1093	1.1093	1.1099	1.1099	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1099	1.1099	1.1081	1.1081	0.0018	0.16%
2026-07-28	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1081	1.1081	1.1100	1.1100	-0.0019	-0.17%
2026-07-27	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1100	1.1100	1.1073	1.1073	0.0027	0.24%
2026-07-24	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1073	1.1073	1.1098	1.1098	-0.0025	-0.23%
2026-07-23	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1098	1.1098	1.1083	1.1083	0.0015	0.14%
2026-07-22	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1083	1.1083	1.1064	1.1064	0.0019	0.17%
2026-07-21	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1064	1.1064	1.1046	1.1046	0.0018	0.16%
2026-07-20	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1046	1.1046	1.1020	1.1020	0.0026	0.24%
2026-07-17	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1020	1.1020	1.1040	1.1040	-0.0020	-0.18%
2026-07-16	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1040	1.1040	1.1051	1.1051	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1051	1.1051	1.1042	1.1042	0.0009	0.08%
2026-07-14	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1042	1.1042	1.1017	1.1017	0.0025	0.23%
2026-07-13	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1017	1.1017	1.1030	1.1030	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1030	1.1030	1.1037	1.1037	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2026-07-08	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1036	1.1036	1.1039	1.1039	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1039	1.1039	1.1060	1.1060	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1060	1.1060	1.1046	1.1046	0.0014	0.13%
2026-07-03	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1046	1.1046	1.1036	1.1036	0.0010	0.09%
2026-07-02	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1036	1.1036	1.1039	1.1039	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1039	1.1039	1.1032	1.1032	0.0007	0.06%
2026-06-30	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1032	1.1032	1.1030	1.1030	0.0002	0.02%
2026-06-29	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1030	1.1030	1.1019	1.1019	0.0011	0.10%
2026-06-26	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1019	1.1019	1.1041	1.1041	-0.0022	-0.20%
2026-06-25	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1041	1.1041	1.1042	1.1042	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1042	1.1042	1.1032	1.1032	0.0010	0.09%
2026-06-23	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1032	1.1032	1.1065	1.1065	-0.0033	-0.30%
2026-06-22	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1065	1.1065	1.1050	1.1050	0.0015	0.14%
2026-06-18	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1050	1.1050	1.1068	1.1068	-0.0018	-0.16%
2026-06-17	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.1068	1.1068	1.1071	1.1071	-0.0003	-0.03%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%