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华泰紫金周周购6个月滚动债A(华泰紫金周周购6个月滚动债发起A)基金盘中实时估值(015141)

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今天最新净值 1.0806 -0.0018 -0.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0806
成立日期：2022-03-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0060亿
最近资产：1.03亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：陈利刘振超曹渝

华泰紫金周周购6个月滚动债A基金015141重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	0.32%	0.81%	0.0026%
600141	兴发集团	0.0000	0.30%	2.36%	0.0071%
601156	东航物流	0.0000	0.23%	1.65%	0.0038%
600887	伊利股份	0.0000	0.20%	0.52%	0.0010%
600566	济川药业	0.0000	0.19%	0.15%	0.0003%
300037	新宙邦	0.0000	0.18%	-1.37%	-0.0025%
600803	新奥股份	0.0000	0.18%	-1.85%	-0.0033%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.17%	-2.55%	-0.0043%
600941	中国移动	0.0000	0.17%	-0.30%	-0.0005%
601628	中国人寿	0.0000	0.17%	0.11%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.11%		0.0044%		3.31%

华泰紫金周周购6个月滚动债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.28%	0.07%
2025-12-16	-0.17%	-0.05%
2025-12-15	-0.11%	-0.01%
2025-12-12	0.18%	0.02%
2025-12-11	-0.08%	0.00%
2025-12-10	0.09%	0.03%
2025-12-09	-0.12%	-0.04%
2025-12-08	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰紫金周周购6个月滚动债A基金015141实时估值图

华泰紫金周周购6个月滚动债A基金015141实时估值图

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3265	0.4433%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3131	0.4433%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.0707	0.4355%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.0529	0.4355%
华泰紫金创新成长混合发起A	1.1772	0.3549%
华泰紫金创新成长混合发起C	1.1542	0.3549%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.2555	0.2458%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2414	0.2458%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞锦华债券A	1.0423	0.9978%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0399	0.9978%
大成元鸿锦利债券A	1.0083	0.9727%
大成元鸿锦利债券C	1.0062	0.9727%
鹏华丰和债券(LOF)E	1.0149	0.8634%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2304	0.8404%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2175	0.8404%
天弘多元收益债券E	1.3568	0.8141%