华泰紫金同存AAA指数7天持有发起基金净值查询(021709)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0236
- 成立日期：2024-07-31
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.3971亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：陈利 杨义山 张迪
近一季华泰紫金同存AAA指数7天持有发起基金净值查询
近一季,华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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| 2026-09-11 |
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021709 |
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1.0205 |
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1.0204 |
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021709 |
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1.0203 |
1.0203 |
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021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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1.0201 |
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1.0202 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0201 |
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| 2026-06-18 |
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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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1.0201 |
1.0201 |
1.0201 |
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| 2026-06-17 |
021709 |
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1.0200 |
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