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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起基金净值查询(021709)

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近一年华泰紫金同存AAA指数7天持有发起基金净值查询
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近一年,华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)基金累计收益率0.96%
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2025-12-16 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
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2025-12-04 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-12-03 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
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2025-08-20 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
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2025-02-06 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-02-05 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2025-01-27 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2025-01-24 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-01-23 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-01-21 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-01-20 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-01-14 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-01-13 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-01-03 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-01-02 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-12-31 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-12-26 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2024-12-23 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2024-12-20 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2024-12-19 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 1.1650 0.06%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1400 0.06%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1066 0.04%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0951 0.04%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 1.0100 0.03%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0123 0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0086 0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0075 0.02%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起 1.0219 0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0868 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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