华泰紫金同存AAA指数7天持有发起基金净值查询(021709)

今天最新净值 1.0151 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0151
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3971亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：陈利杨义山张迪

近一月华泰紫金同存AAA指数7天持有发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2025-12-17	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2025-12-16	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
2025-12-15	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2025-12-12	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2025-12-11	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2025-12-10	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%
2025-12-09	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2025-12-08	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2025-12-05	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%

2025-12-04	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2025-12-03	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2025-12-02	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2025-12-01	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%
2025-11-28	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%
2025-11-27	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%
2025-11-26	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2025-11-25	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
2025-11-24	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2025-11-21	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-20	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2025-11-19	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1650	0.06%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1400	0.06%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1066	0.04%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0951	0.04%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0100	0.03%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0123	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0086	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0075	0.02%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0219	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0868	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%