华泰紫金同存AAA指数7天持有发起基金净值查询(021709)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0236
- 成立日期：2024-07-31
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.3971亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：陈利 杨义山 张迪
近一月华泰紫金同存AAA指数7天持有发起基金净值查询
近一月,华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0236 |
1.0236 |
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| 2026-09-16 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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| 2026-09-15 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
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| 2026-09-14 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0234 |
1.0234 |
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| 2026-09-11 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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1.0234 |
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| 2026-09-10 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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1.0234 |
1.0234 |
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| 2026-09-09 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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1.0234 |
1.0233 |
1.0233 |
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| 2026-09-08 |
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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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1.0233 |
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1.0233 |
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| 2026-09-07 |
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1.0232 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0231 |
1.0231 |
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| 2026-09-02 |
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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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| 2026-09-01 |
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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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| 2026-08-31 |
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1.0230 |
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| 2026-08-28 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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| 2026-08-27 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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| 2026-08-26 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
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| 2026-08-25 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
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1.0228 |
1.0227 |
1.0227 |
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| 2026-08-24 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0001 |
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| 2026-08-21 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
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| 2026-08-20 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0225 |
1.0225 |
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| 2026-08-19 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
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0.00% |
| 2026-08-18 |
021709 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
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