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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 - 基金主页(代码:021709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0237 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0237
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3971亿
最近资产：1.40亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：陈利杨义山张迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	0.03%	0.13%	0.35%	1.42%	2.21%	-	1.80%
同类排名	588/655	323/666	121/666	475/661	518/638	481/506		-

华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0237	0.00%
2026-09-17	1.0237	0.01%
2026-09-16	1.0236	0.00%
2026-09-15	1.0236	0.00%
2026-09-14	1.0236	0.02%
2026-09-11	1.0234	0.00%

华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)基金档案

基金代码	021709	基金简称	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-26	成立日期	2024-07-31	基金类型	指数型-固收
基金经理	陈利杨义山张迪	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	1.40亿	最近份额	1.3971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%