华泰紫金添悦180天持有期债券发起A基金净值查询(023424)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0297
- 成立日期：2025-05-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：李博良
近一季华泰紫金添悦180天持有期债券发起A基金净值查询
近一季,华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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023424 |
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1.0298 |
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023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0297 |
1.0297 |
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| 2026-09-14 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0295 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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|
|
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1.0266 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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| 2026-07-13 |
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1.0256 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0254 |
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023424 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
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1.0249 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0249 |
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| 2026-07-02 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0250 |
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1.0250 |
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| 2026-07-01 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0250 |
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1.0254 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0254 |
1.0254 |
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1.0255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0255 |
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1.0252 |
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| 2026-06-26 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0252 |
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1.0250 |
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| 2026-06-25 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0250 |
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1.0246 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0246 |
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| 2026-06-23 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
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0.00% |
| 2026-06-22 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0002 |
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| 2026-06-18 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0239 |
1.0239 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0235 |
1.0235 |
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0.04% |
