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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A基金净值查询(023424)

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今天最新净值 1.0088 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0088
成立日期：2025-05-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.27亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李博良

近一周华泰紫金添悦180天持有期债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%
2025-12-18	023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2025-12-17	023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2025-12-16	023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2025-12-15	023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金先进制造混合发起A	1.0715	1.32%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.0535	1.32%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	1.1195	1.07%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	1.0997	1.07%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3279	0.68%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3145	0.68%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.2510	0.64%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2370	0.64%
华泰紫金创新成长混合发起A	1.1794	0.61%
华泰紫金创新成长混合发起C	1.1563	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%