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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424)基金分红送配

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今天最新净值 1.0084 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0084
成立日期：2025-05-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.27亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李博良

华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424)暂未进行分红送配

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1650	0.06%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1400	0.06%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1066	0.04%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0951	0.04%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0100	0.03%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0123	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0086	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0075	0.02%