华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询(023425)

今天最新净值 1.0270 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0270
成立日期：2025-05-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李博良

近一季华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%
2026-09-15	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2026-09-14	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2026-09-11	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2026-09-10	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2026-09-09	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2026-09-08	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2026-09-07	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0268	1.0268	1.0265	1.0265	0.0003	0.03%
2026-09-04	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2026-09-03	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0264	1.0264	1.0261	1.0261	0.0003	0.03%

2026-09-02	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-09-01	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0261	1.0261	1.0258	1.0258	0.0003	0.03%
2026-08-31	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-08-28	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-08-27	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0257	1.0257	1.0261	1.0261	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0261	1.0261	1.0262	1.0262	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2026-08-24	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0262	1.0262	1.0259	1.0259	0.0003	0.03%
2026-08-21	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-08-20	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0259	1.0259	1.0261	1.0261	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-18	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0261	1.0261	1.0257	1.0257	0.0004	0.04%
2026-08-17	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-08-14	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0256	1.0256	1.0254	1.0254	0.0002	0.02%
2026-08-13	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%

2026-08-12	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2026-08-11	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2026-08-10	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0251	1.0251	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%
2026-08-07	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2026-08-06	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0248	1.0248	1.0244	1.0244	0.0004	0.04%
2026-08-05	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2026-08-04	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%
2026-08-03	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-07-31	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2026-07-30	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2026-07-29	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2026-07-28	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0239	1.0239	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2026-07-24	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2026-07-23	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2026-07-22	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%
2026-07-21	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2026-07-20	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2026-07-17	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2026-07-16	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2026-07-15	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2026-07-14	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%
2026-07-13	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2026-07-10	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2026-07-09	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2026-07-08	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2026-07-07	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%
2026-07-06	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%
2026-07-03	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0227	1.0227	1.0228	1.0228	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%
2026-07-01	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0228	1.0228	1.0232	1.0232	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0232	1.0232	1.0233	1.0233	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0233	1.0233	1.0230	1.0230	0.0003	0.03%
2026-06-26	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0230	1.0230	1.0228	1.0228	0.0002	0.02%
2026-06-25	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0228	1.0228	1.0224	1.0224	0.0004	0.04%
2026-06-24	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0224	1.0224	1.0222	1.0222	0.0002	0.02%
2026-06-23	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-06-22	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2026-06-18	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0221	1.0221	1.0218	1.0218	0.0003	0.03%
2026-06-17	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0218	1.0218	1.0214	1.0214	0.0004	0.04%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%