华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询(023425)
今天最新净值
1.0071
0.0000 0.00%
2025-12-16
- 累计净值：1.0071
- 成立日期：2025-05-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：李博良
近一季华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询
近一季,华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
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| 2025-12-15 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0071 |
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| 2025-12-12 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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|
|
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| 2025-11-12 |
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1.0078 |
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|
|
| 2025-11-11 |
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1.0074 |
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1.0076 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0070 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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| 2025-10-29 |
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| 2025-10-28 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0059 |
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| 2025-10-27 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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| 2025-10-24 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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| 2025-10-23 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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| 2025-10-22 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0047 |
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| 2025-10-21 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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| 2025-10-20 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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| 2025-10-17 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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| 2025-10-16 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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| 2025-10-15 |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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| 2025-10-14 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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| 2025-10-13 |
023425 |
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| 2025-10-10 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0033 |
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| 2025-10-09 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0028 |
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023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0028 |
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1.0026 |
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| 2025-09-29 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0026 |
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1.0024 |
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| 2025-09-26 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
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| 2025-09-25 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0024 |
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1.0027 |
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-0.03% |
| 2025-09-24 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0027 |
1.0031 |
1.0031 |
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| 2025-09-23 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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1.0031 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
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| 2025-09-19 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
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0.02% |
