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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询(023425)

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今天最新净值 1.0071 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0071
成立日期：2025-05-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李博良

近一周华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2025-12-15	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2025-12-12	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2025-12-11	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.2524	2.14%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2384	2.14%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3073	1.81%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3206	1.80%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	1.9851	1.72%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	1.9788	1.72%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.0661	1.67%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.0483	1.67%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.5256	1.47%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.5208	1.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%