华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C)基金净值查询(018524)
今天最新净值
0.7451
-0.0010 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9742
0.0026 0.2704%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7451
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3313亿
- 最近资产：2.24亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一月华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C基金净值查询
近一月,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)基金累计收益率-9.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0054 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0175 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0093 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0073 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0108 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0240 |
3.12% |
| 2026-09-03 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7700 |
0.7700 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0109 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7855 |
0.7855 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0146 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8001 |
0.8001 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7997 |
0.7997 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0023 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7974 |
0.7974 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7996 |
0.7996 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0036 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7955 |
0.7955 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0319 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0091 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0010 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0091 |
1.11% |
