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工银核心优势混合A基金净值查询(012119)

今天最新净值 0.6651 0.0012 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6619 0.0027 0.4063%
  • 累计净值:0.6651
  • 成立日期:2021-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.1276亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:鄢耀 陈小鹭
近一季工银核心优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银核心优势混合A(012119)基金累计收益率4.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012119 工银核心优势混合A 0.6619 0.6619 0.6592 0.6592 0.0027 0.41%
2024-03-27 012119 工银核心优势混合A 0.6592 0.6592 0.6638 0.6638 -0.0046 -0.69%
2024-03-26 012119 工银核心优势混合A 0.6638 0.6638 0.6569 0.6569 0.0069 1.05%
2024-03-25 012119 工银核心优势混合A 0.6569 0.6569 0.6610 0.6610 -0.0041 -0.62%
2024-03-22 012119 工银核心优势混合A 0.6610 0.6610 0.6685 0.6685 -0.0075 -1.12%
2024-03-21 012119 工银核心优势混合A 0.6685 0.6685 0.6691 0.6691 -0.0006 -0.09%
2024-03-20 012119 工银核心优势混合A 0.6691 0.6691 0.6687 0.6687 0.0004 0.06%
2024-03-19 012119 工银核心优势混合A 0.6687 0.6687 0.6719 0.6719 -0.0032 -0.48%
2024-03-18 012119 工银核心优势混合A 0.6719 0.6719 0.6651 0.6651 0.0068 1.02%
2024-03-15 012119 工银核心优势混合A 0.6651 0.6651 0.6639 0.6639 0.0012 0.18%
2024-03-14 012119 工银核心优势混合A 0.6639 0.6639 0.6660 0.6660 -0.0021 -0.32%
2024-03-13 012119 工银核心优势混合A 0.6660 0.6660 0.6692 0.6692 -0.0032 -0.48%
2024-03-12 012119 工银核心优势混合A 0.6692 0.6692 0.6608 0.6608 0.0084 1.27%
2024-03-11 012119 工银核心优势混合A 0.6608 0.6608 0.6431 0.6431 0.0177 2.75%
2024-03-08 012119 工银核心优势混合A 0.6431 0.6431 0.6413 0.6413 0.0018 0.28%
2024-03-07 012119 工银核心优势混合A 0.6413 0.6413 0.6463 0.6463 -0.0050 -0.77%
2024-03-06 012119 工银核心优势混合A 0.6463 0.6463 0.6486 0.6486 -0.0023 -0.35%
2024-03-05 012119 工银核心优势混合A 0.6486 0.6486 0.6448 0.6448 0.0038 0.59%
2024-03-04 012119 工银核心优势混合A 0.6448 0.6448 0.6456 0.6456 -0.0008 -0.12%
2024-03-01 012119 工银核心优势混合A 0.6456 0.6456 0.6451 0.6451 0.0005 0.08%
2024-02-29 012119 工银核心优势混合A 0.6451 0.6451 0.6327 0.6327 0.0124 1.96%
2024-02-28 012119 工银核心优势混合A 0.6327 0.6327 0.6434 0.6434 -0.0107 -1.66%
2024-02-27 012119 工银核心优势混合A 0.6434 0.6434 0.6379 0.6379 0.0055 0.86%
2024-02-26 012119 工银核心优势混合A 0.6379 0.6379 0.6430 0.6430 -0.0051 -0.79%
2024-02-23 012119 工银核心优势混合A 0.6430 0.6430 0.6422 0.6422 0.0008 0.12%
2024-02-22 012119 工银核心优势混合A 0.6422 0.6422 0.6398 0.6398 0.0024 0.38%
2024-02-21 012119 工银核心优势混合A 0.6398 0.6398 0.6300 0.6300 0.0098 1.56%
2024-02-20 012119 工银核心优势混合A 0.6300 0.6300 0.6314 0.6314 -0.0014 -0.22%
2024-02-19 012119 工银核心优势混合A 0.6314 0.6314 0.6296 0.6296 0.0018 0.29%
2024-02-08 012119 工银核心优势混合A 0.6296 0.6296 0.6200 0.6200 0.0096 1.55%
2024-02-07 012119 工银核心优势混合A 0.6200 0.6200 0.6077 0.6077 0.0123 2.02%
2024-02-06 012119 工银核心优势混合A 0.6077 0.6077 0.5842 0.5842 0.0235 4.02%
2024-02-05 012119 工银核心优势混合A 0.5842 0.5842 0.5849 0.5849 -0.0007 -0.12%
2024-02-02 012119 工银核心优势混合A 0.5849 0.5849 0.5940 0.5940 -0.0091 -1.53%
2024-02-01 012119 工银核心优势混合A 0.5940 0.5940 0.5961 0.5961 -0.0021 -0.35%
2024-01-31 012119 工银核心优势混合A 0.5961 0.5961 0.6016 0.6016 -0.0055 -0.91%
2024-01-30 012119 工银核心优势混合A 0.6016 0.6016 0.6151 0.6151 -0.0135 -2.19%
2024-01-29 012119 工银核心优势混合A 0.6151 0.6151 0.6211 0.6211 -0.0060 -0.97%
2024-01-26 012119 工银核心优势混合A 0.6211 0.6211 0.6242 0.6242 -0.0031 -0.50%
2024-01-25 012119 工银核心优势混合A 0.6242 0.6242 0.6100 0.6100 0.0142 2.33%
2024-01-24 012119 工银核心优势混合A 0.6100 0.6100 0.6066 0.6066 0.0034 0.56%
2024-01-23 012119 工银核心优势混合A 0.6066 0.6066 0.6049 0.6049 0.0017 0.28%
2024-01-22 012119 工银核心优势混合A 0.6049 0.6049 0.6218 0.6218 -0.0169 -2.72%
2024-01-19 012119 工银核心优势混合A 0.6218 0.6218 0.6228 0.6228 -0.0010 -0.16%
2024-01-18 012119 工银核心优势混合A 0.6228 0.6228 0.6178 0.6178 0.0050 0.81%
2024-01-17 012119 工银核心优势混合A 0.6178 0.6178 0.6334 0.6334 -0.0156 -2.46%
2024-01-16 012119 工银核心优势混合A 0.6334 0.6334 0.6290 0.6290 0.0044 0.70%
2024-01-15 012119 工银核心优势混合A 0.6290 0.6290 0.6308 0.6308 -0.0018 -0.29%
2024-01-12 012119 工银核心优势混合A 0.6308 0.6308 0.6282 0.6282 0.0026 0.41%
2024-01-11 012119 工银核心优势混合A 0.6282 0.6282 0.6231 0.6231 0.0051 0.82%
2024-01-10 012119 工银核心优势混合A 0.6231 0.6231 0.6199 0.6199 0.0032 0.52%
2024-01-09 012119 工银核心优势混合A 0.6199 0.6199 0.6170 0.6170 0.0029 0.47%
2024-01-08 012119 工银核心优势混合A 0.6170 0.6170 0.6260 0.6260 -0.0090 -1.44%
2024-01-05 012119 工银核心优势混合A 0.6260 0.6260 0.6315 0.6315 -0.0055 -0.87%
2024-01-04 012119 工银核心优势混合A 0.6315 0.6315 0.6388 0.6388 -0.0073 -1.14%
2024-01-03 012119 工银核心优势混合A 0.6388 0.6388 0.6428 0.6428 -0.0040 -0.62%
2024-01-02 012119 工银核心优势混合A 0.6428 0.6428 0.6508 0.6508 -0.0080 -1.23%
2023-12-29 012119 工银核心优势混合A 0.6508 0.6508 0.6469 0.6469 0.0039 0.60%