工银核心优势混合A基金净值查询(012119)

今天最新净值 0.9810 0.0110 1.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9596 0.0079 0.8339% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9810
成立日期：2021-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.1128亿
最近资产：10.68亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀

近一季工银核心优势混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银核心优势混合A(012119)基金累计收益率-18.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012119	工银核心优势混合A	0.9782	0.9782	0.9810	0.9810	-0.0028	-0.29%
2026-09-16	012119	工银核心优势混合A	0.9810	0.9810	0.9700	0.9700	0.0110	1.13%
2026-09-15	012119	工银核心优势混合A	0.9700	0.9700	0.9737	0.9737	-0.0037	-0.38%
2026-09-14	012119	工银核心优势混合A	0.9737	0.9737	0.9755	0.9755	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	012119	工银核心优势混合A	0.9755	0.9755	0.9835	0.9835	-0.0080	-0.81%
2026-09-10	012119	工银核心优势混合A	0.9835	0.9835	0.9892	0.9892	-0.0057	-0.58%
2026-09-09	012119	工银核心优势混合A	0.9892	0.9892	0.9882	0.9882	0.0010	0.10%
2026-09-08	012119	工银核心优势混合A	0.9882	0.9882	0.9941	0.9941	-0.0059	-0.59%
2026-09-07	012119	工银核心优势混合A	0.9941	0.9941	0.9799	0.9799	0.0142	1.45%
2026-09-04	012119	工银核心优势混合A	0.9799	0.9799	0.9870	0.9870	-0.0071	-0.72%

2026-09-03	012119	工银核心优势混合A	0.9870	0.9870	0.9867	0.9867	0.0003	0.03%
2026-09-02	012119	工银核心优势混合A	0.9867	0.9867	0.9975	0.9975	-0.0108	-1.08%
2026-09-01	012119	工银核心优势混合A	0.9975	0.9975	1.0075	1.0075	-0.0100	-0.99%
2026-08-31	012119	工银核心优势混合A	1.0075	1.0075	1.0059	1.0059	0.0016	0.16%
2026-08-28	012119	工银核心优势混合A	1.0059	1.0059	1.0180	1.0180	-0.0121	-1.19%
2026-08-27	012119	工银核心优势混合A	1.0180	1.0180	1.0107	1.0107	0.0073	0.72%
2026-08-26	012119	工银核心优势混合A	1.0107	1.0107	1.0008	1.0008	0.0099	0.99%
2026-08-25	012119	工银核心优势混合A	1.0008	1.0008	1.0055	1.0055	-0.0047	-0.47%
2026-08-24	012119	工银核心优势混合A	1.0055	1.0055	1.0339	1.0339	-0.0284	-2.75%
2026-08-21	012119	工银核心优势混合A	1.0339	1.0339	1.0200	1.0200	0.0139	1.36%
2026-08-20	012119	工银核心优势混合A	1.0200	1.0200	1.0219	1.0219	-0.0019	-0.19%
2026-08-19	012119	工银核心优势混合A	1.0219	1.0219	1.0756	1.0756	-0.0537	-4.99%
2026-08-18	012119	工银核心优势混合A	1.0756	1.0756	1.0829	1.0829	-0.0073	-0.67%
2026-08-17	012119	工银核心优势混合A	1.0829	1.0829	1.0510	1.0510	0.0319	3.04%
2026-08-14	012119	工银核心优势混合A	1.0510	1.0510	1.0436	1.0436	0.0074	0.71%

2026-08-13	012119	工银核心优势混合A	1.0436	1.0436	1.0499	1.0499	-0.0063	-0.60%
2026-08-12	012119	工银核心优势混合A	1.0499	1.0499	1.0336	1.0336	0.0163	1.58%
2026-08-11	012119	工银核心优势混合A	1.0336	1.0336	1.0318	1.0318	0.0018	0.17%
2026-08-10	012119	工银核心优势混合A	1.0318	1.0318	1.0434	1.0434	-0.0116	-1.12%
2026-08-07	012119	工银核心优势混合A	1.0434	1.0434	1.0244	1.0244	0.0190	1.85%
2026-08-06	012119	工银核心优势混合A	1.0244	1.0244	1.0262	1.0262	-0.0018	-0.18%
2026-08-05	012119	工银核心优势混合A	1.0262	1.0262	1.0039	1.0039	0.0223	2.22%
2026-08-04	012119	工银核心优势混合A	1.0039	1.0039	0.9626	0.9626	0.0413	4.29%
2026-08-03	012119	工银核心优势混合A	0.9626	0.9626	0.9825	0.9825	-0.0199	-2.03%
2026-07-31	012119	工银核心优势混合A	0.9825	0.9825	0.9669	0.9669	0.0156	1.61%
2026-07-30	012119	工银核心优势混合A	0.9669	0.9669	1.0093	1.0093	-0.0424	-4.20%
2026-07-29	012119	工银核心优势混合A	1.0093	1.0093	1.0156	1.0156	-0.0063	-0.62%
2026-07-28	012119	工银核心优势混合A	1.0156	1.0156	1.0788	1.0788	-0.0632	-5.86%
2026-07-27	012119	工银核心优势混合A	1.0788	1.0788	1.0492	1.0492	0.0296	2.82%
2026-07-24	012119	工银核心优势混合A	1.0492	1.0492	1.0647	1.0647	-0.0155	-1.46%
2026-07-23	012119	工银核心优势混合A	1.0647	1.0647	1.0713	1.0713	-0.0066	-0.62%
2026-07-22	012119	工银核心优势混合A	1.0713	1.0713	1.0965	1.0965	-0.0252	-2.30%
2026-07-21	012119	工银核心优势混合A	1.0965	1.0965	1.0400	1.0400	0.0565	5.43%
2026-07-20	012119	工银核心优势混合A	1.0400	1.0400	1.0461	1.0461	-0.0061	-0.58%
2026-07-17	012119	工银核心优势混合A	1.0461	1.0461	1.1154	1.1154	-0.0693	-6.21%
2026-07-16	012119	工银核心优势混合A	1.1154	1.1154	1.1357	1.1357	-0.0203	-1.79%
2026-07-15	012119	工银核心优势混合A	1.1357	1.1357	1.1510	1.1510	-0.0153	-1.33%
2026-07-14	012119	工银核心优势混合A	1.1510	1.1510	1.1183	1.1183	0.0327	2.92%
2026-07-13	012119	工银核心优势混合A	1.1183	1.1183	1.1394	1.1394	-0.0211	-1.85%
2026-07-10	012119	工银核心优势混合A	1.1394	1.1394	1.1909	1.1909	-0.0515	-4.32%
2026-07-09	012119	工银核心优势混合A	1.1909	1.1909	1.1380	1.1380	0.0529	4.65%
2026-07-08	012119	工银核心优势混合A	1.1380	1.1380	1.1425	1.1425	-0.0045	-0.39%
2026-07-07	012119	工银核心优势混合A	1.1425	1.1425	1.1416	1.1416	0.0009	0.08%
2026-07-06	012119	工银核心优势混合A	1.1416	1.1416	1.1550	1.1550	-0.0134	-1.16%
2026-07-03	012119	工银核心优势混合A	1.1550	1.1550	1.1497	1.1497	0.0053	0.46%
2026-07-02	012119	工银核心优势混合A	1.1497	1.1497	1.2253	1.2253	-0.0756	-6.17%
2026-07-01	012119	工银核心优势混合A	1.2253	1.2253	1.2645	1.2645	-0.0392	-3.20%
2026-06-30	012119	工银核心优势混合A	1.2645	1.2645	1.2210	1.2210	0.0435	3.56%
2026-06-29	012119	工银核心优势混合A	1.2210	1.2210	1.2219	1.2219	-0.0009	-0.07%
2026-06-26	012119	工银核心优势混合A	1.2219	1.2219	1.2762	1.2762	-0.0543	-4.44%
2026-06-25	012119	工银核心优势混合A	1.2762	1.2762	1.2397	1.2397	0.0365	2.94%
2026-06-24	012119	工银核心优势混合A	1.2397	1.2397	1.2017	1.2017	0.0380	3.16%
2026-06-23	012119	工银核心优势混合A	1.2017	1.2017	1.2431	1.2431	-0.0414	-3.33%
2026-06-22	012119	工银核心优势混合A	1.2431	1.2431	1.2359	1.2359	0.0072	0.58%
2026-06-18	012119	工银核心优势混合A	1.2359	1.2359	1.2065	1.2065	0.0294	2.44%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%