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工银核心优势混合A基金盘中实时估值(012119)

今天最新净值 0.6651 0.0012 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6651
  • 成立日期:2021-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.1276亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:鄢耀 陈小鹭
工银核心优势混合A基金012119重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 7.0000 9.76% 0.04% 0.0039%
300750 宁德时代 55.5000 7.85% 0.41% 0.0322%
603712 七一二 179.9600 5.26% -2.01% -0.1057%
002847 盐津铺子 61.8400 5.20% 0.57% 0.0296%
601838 成都银行 388.8800 4.69% -0.51% -0.0239%
600919 江苏银行 599.5200 4.34% -0.13% -0.0056%
002270 华明装备 0.0000 3.53% 2.20% 0.0777%
600765 中航重机 266.9200 3.47% 4.07% 0.1412%
600559 老白干酒 0.0000 3.34% 0.27% 0.0090%
001215 千味央厨 0.0000 3.05% 1.72% 0.0525%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.49% 0.2109% 92.19%
工银核心优势混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.41% 0.41%
2024-03-27 -0.69% -0.42%
2024-03-26 1.05% 0.79%
2024-03-25 -0.62% -0.83%
2024-03-22 -1.12% -1.08%
2024-03-21 -0.09% -0.43%
2024-03-20 0.06% -0.01%
2024-03-19 -0.48% -0.59%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银核心优势混合A基金012119实时估值图
工银核心优势混合A基金012119实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%