工银添利债券B(工银添利B)基金净值查询(485007)
今天最新净值
1.3474
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3304
-0.0005 -0.0396%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0842
- 成立日期：2008-04-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：48.291亿份
- 最近份额：15.3564亿
- 最近资产：20.12亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谷衡 黄杨荔
近一季,工银添利债券B(485007)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3482 |
2.0850 |
1.3474 |
2.0842 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3474 |
2.0842 |
1.3473 |
2.0841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3473 |
2.0841 |
1.3472 |
2.0840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3472 |
2.0840 |
1.3479 |
2.0847 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3479 |
2.0847 |
1.3481 |
2.0849 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3481 |
2.0849 |
1.3483 |
2.0851 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3483 |
2.0851 |
1.3485 |
2.0853 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3485 |
2.0853 |
1.3477 |
2.0845 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3477 |
2.0845 |
1.3483 |
2.0851 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3483 |
2.0851 |
1.3480 |
2.0848 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3480 |
2.0848 |
1.3489 |
2.0857 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3489 |
2.0857 |
1.3489 |
2.0857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3489 |
2.0857 |
1.3485 |
2.0853 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3485 |
2.0853 |
1.3488 |
2.0856 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3488 |
2.0856 |
1.3486 |
2.0854 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3486 |
2.0854 |
1.3483 |
2.0851 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3483 |
2.0851 |
1.3480 |
2.0848 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3480 |
2.0848 |
1.3478 |
2.0846 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3478 |
2.0846 |
1.3479 |
2.0847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3479 |
2.0847 |
1.3482 |
2.0850 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3482 |
2.0850 |
1.3497 |
2.0865 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3497 |
2.0865 |
1.3496 |
2.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3496 |
2.0864 |
1.3486 |
2.0854 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3486 |
2.0854 |
1.3483 |
2.0851 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3483 |
2.0851 |
1.3482 |
2.0850 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3482 |
2.0850 |
1.3485 |
2.0853 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3485 |
2.0853 |
1.3495 |
2.0863 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3495 |
2.0863 |
1.3490 |
2.0858 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3490 |
2.0858 |
1.3483 |
2.0851 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3483 |
2.0851 |
1.3482 |
2.0850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3482 |
2.0850 |
1.3475 |
2.0843 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3475 |
2.0843 |
1.3465 |
2.0833 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3465 |
2.0833 |
1.3472 |
2.0840 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3472 |
2.0840 |
1.3464 |
2.0832 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3464 |
2.0832 |
1.3462 |
2.0830 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3462 |
2.0830 |
1.3458 |
2.0826 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3458 |
2.0826 |
1.3474 |
2.0842 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3474 |
2.0842 |
1.3466 |
2.0834 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3466 |
2.0834 |
1.3467 |
2.0835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3467 |
2.0835 |
1.3469 |
2.0837 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3469 |
2.0837 |
1.3471 |
2.0839 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3471 |
2.0839 |
1.3458 |
2.0826 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3458 |
2.0826 |
1.3463 |
2.0831 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3463 |
2.0831 |
1.3468 |
2.0836 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3468 |
2.0836 |
1.3474 |
2.0842 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3474 |
2.0842 |
1.3475 |
2.0843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3475 |
2.0843 |
1.3467 |
2.0835 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3467 |
2.0835 |
1.3474 |
2.0842 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3474 |
2.0842 |
1.3479 |
2.0847 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3479 |
2.0847 |
1.3473 |
2.0841 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3473 |
2.0841 |
1.3474 |
2.0842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3474 |
2.0842 |
1.3477 |
2.0845 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3477 |
2.0845 |
1.3471 |
2.0839 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3471 |
2.0839 |
1.3470 |
2.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3470 |
2.0838 |
1.3479 |
2.0847 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3479 |
2.0847 |
1.3487 |
2.0855 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3487 |
2.0855 |
1.3477 |
2.0845 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3477 |
2.0845 |
1.3463 |
2.0831 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3463 |
2.0831 |
1.3465 |
2.0833 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3465 |
2.0833 |
1.3461 |
2.0829 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3461 |
2.0829 |
1.3450 |
2.0818 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3450 |
2.0818 |
1.3458 |
2.0826 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3458 |
2.0826 |
1.3462 |
2.0830 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3462 |
2.0830 |
1.3462 |
2.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3462 |
2.0830 |
1.3455 |
2.0823 |
0.0007 |
0.05% |
