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工银添利债券B(工银添利B)(485007)基金分红送配

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今天最新净值 1.3520 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0504
成立日期：2008-04-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：48.291亿份
最近份额：15.3564亿
最近资产：2.99亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜海涛谷衡

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0154元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0339元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	每份派现金0.0557元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-17	每份派现金0.0724元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	每份派现金0.1270元
2015-04-28	2015-04-28	2015-04-29	每份派现金0.1100元
2014-03-19	2014-03-19	2014-03-20	每份派现金0.0220元
2012-11-15	2012-11-15	2012-11-16	每份派现金0.0270元
2011-03-15	2011-03-15	2011-03-16	每份派现金0.0500元
2010-11-19	2010-11-19	2010-11-22	每份派现金0.0350元
2010-05-20	2010-05-20	2010-05-21	每份派现金0.0800元
2009-11-26	2009-11-26	2009-11-27	每份派现金0.0300元
2009-03-25	2009-03-25	2009-03-26	每份派现金0.0200元
2008-12-12	2008-12-12	2008-12-15	每份派现金0.0200元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%