基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银添利债券B(工银添利B)基金净值查询(485007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3482 0.0008 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3304 -0.0005 -0.0396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0850
成立日期：2008-04-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：48.291亿份
最近份额：15.3564亿
最近资产：20.12亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谷衡黄杨荔

近一周工银添利债券B|工银添利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银添利债券B(485007)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	485007	工银添利债券B	1.3481	2.0849	1.3482	2.0850	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	485007	工银添利债券B	1.3482	2.0850	1.3474	2.0842	0.0008	0.06%
2026-09-15	485007	工银添利债券B	1.3474	2.0842	1.3473	2.0841	0.0001	0.01%
2026-09-14	485007	工银添利债券B	1.3473	2.0841	1.3472	2.0840	0.0001	0.01%
2026-09-11	485007	工银添利债券B	1.3472	2.0840	1.3479	2.0847	-0.0007	-0.05%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%