权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.696848份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688981 | 中芯国际 | 1200.8300 | 9.54% | -2.09% |
688111 | 金山办公 | 114.5500 | 6.65% | -3.33% |
688012 | 中微公司 | 268.1400 | 6.07% | -1.58% |
688041 | 海光信息 | 0.0000 | 6.01% | -1.29% |
688271 | 联影医疗 | 0.0000 | 5.14% | -0.47% |
688008 | 澜起科技 | 492.2900 | 4.88% | -2.84% |
688036 | 传音控股 | 198.6100 | 4.07% | 0.31% |
688599 | 天合光能 | 672.7500 | 2.83% | 0.84% |
688126 | 沪硅产业 | 845.0100 | 2.60% | -1.57% |
688256 | 寒武纪-U | 128.7200 | 2.56% | -5.69% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |