| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.69% | 0.04% | 0.96% | 2.38% | -0.45% | 4.66% | 8.67% | 163.48% |
| 同类排名 | 22/412 | 81/436 | 49/429 | 18/411 | 327/366 | 175/282 | 161/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0378元 |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0582元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0783元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0313元 |
| 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0840元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601872 | 招商轮船 | 300.0000 | 3.14% | 0.00% |
| 601669 | 中国电建 | 263.9800 | 1.73% | 0.20% |
| 001979 | 招商蛇口 | 127.0100 | 1.55% | 1.31% |
| 600325 | 华发股份 | 148.7000 | 1.35% | 2.82% |
| 600919 | 江苏银行 | 122.6500 | 1.28% | 3.43% |
| 601601 | 中国太保 | 28.1500 | 0.85% | 1.78% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 49.0800 | 0.83% | 2.34% |
| 002254 | 泰和新材 | 53.4800 | 0.81% | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 65.0000 | 0.79% | -0.95% |
| 601021 | 春秋航空 | 9.4900 | 0.69% | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
| 新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
| 工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |
