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工银增强收益债券A(工银强债A)基金净值查询(485105)

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今天最新净值 1.1535 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1404 0.0004 0.0388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1786
成立日期：2007-05-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：36.809亿份
最近份额：6.7400亿
最近资产：7.66亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一周工银增强收益债券A|工银强债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银增强收益债券A(485105)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	485105	工银增强收益债券A	1.1536	2.1787	1.1535	2.1786	0.0001	0.01%
2026-09-16	485105	工银增强收益债券A	1.1535	2.1786	1.1533	2.1784	0.0002	0.02%
2026-09-15	485105	工银增强收益债券A	1.1533	2.1784	1.1531	2.1782	0.0002	0.02%
2026-09-14	485105	工银增强收益债券A	1.1531	2.1782	1.1531	2.1782	0.0000	0.00%
2026-09-11	485105	工银增强收益债券A	1.1531	2.1782	1.1537	2.1788	-0.0006	-0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%